每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-02-13 18:46:07
近期,阿里巴巴與蘋果傳出了合作的傳聞。今天,這個傳聞獲得了證實。
阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信表示,蘋果在中國需要一個本地化的合作伙伴,為他們的手機(jī)服務(wù)。蘋果一直非常挑剔,他們與中國的多家公司進(jìn)行了交談。最終,他們選擇與我們做生意。我們非常幸運,也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。
蘋果手機(jī)的發(fā)展方向就是AI化,其中的關(guān)鍵就是外接大模型。昨天,達(dá)哥在文章中提到,蘋果將于北京時間3月25日在上海舉行“利用Apple智能的力量”開發(fā)者活動,而本次活動的主題就是圍繞蘋果智能和機(jī)器學(xué)習(xí)兩個方面。
為了應(yīng)對在中國市場銷售下滑的情況,蘋果可以通過引入中國的大模型置入手機(jī)來改變這一局面,帶動蘋果在中國市場的銷量。
受阿里巴巴與蘋果合作傳聞的影響,阿里巴巴港股的股價最近幾天一路攀升,今天還創(chuàng)下了最近3年的新高。
因AI的推動,近期港股市場牛氣沖天,恒生科技指數(shù)今天盤中最高上漲4.21%,創(chuàng)下最近3年以來的新高。從1月13日的低點以來,恒生科技指數(shù)最高上漲了32%。
不過,在如此大的漲幅下,部分資金今天午后選擇了兌現(xiàn),恒生科技指數(shù)尾盤還下跌了0.87%。
實際上,當(dāng)前A股市場TMT板塊(計算機(jī)、傳媒、通信、電子)的擁擠度,處于偏高狀態(tài)。TMT板塊的擁擠度,在一定程度上可以代表AI概念的擁擠程度。
今天,達(dá)哥用Wind匯總了最近兩個交易日的成交情況。數(shù)據(jù)顯示,TMT板塊昨天的成交額占整個市場成交額的45.29%,今天的占比達(dá)到44.33%。
有報道稱,在2023年4月6日,AI概念股最為“炙熱”,當(dāng)日市場成交額比例達(dá)50.5%,為歷史最高峰值數(shù)據(jù)。
如果TMT板塊、AI概念的成交占比一直居高不下,甚至再創(chuàng)新高,那么這種“高燒不退”的情況,很容易引發(fā)板塊行情階段性退潮。
我們回到市場。
今天,A股三大指數(shù)均小幅回調(diào)。截至收盤,上證指數(shù)下跌0.42%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別下跌0.77%、0.71%。
滬深兩市成交額達(dá)到18198億元,較昨日放量1426億元。滬深京三市共有1151只個股上漲,4112只個股下跌,個股漲跌幅的中位數(shù)為下跌1.21%。
今天上證指數(shù)一度沖高,但尾盤有所回落,最終收綠。這種情況符合達(dá)哥的預(yù)期。
昨天達(dá)哥在文章中提到兩點:一是上證指數(shù)突破30分鐘級別的短期上軌,短線可能還有上沖的動力;二是上證指數(shù)短期的上升空間不大。
自1月13日的波段底部以來,大盤已經(jīng)反彈了18個交易日。而我們常見的波段中,21個交易日是重要的時間節(jié)點。
昨天在文章中提到,目前上證指數(shù)面臨四重短線壓力,再加上21個交易日的時間窗口臨近以及今天市場出現(xiàn)的現(xiàn)象,達(dá)哥認(rèn)為,當(dāng)前市場有放量滯漲的嫌疑。
另外,今天市場風(fēng)格發(fā)生了一些較為明顯的變化,具有補漲性質(zhì)或防御性質(zhì)的行業(yè)板塊,占據(jù)了行業(yè)板塊漲幅榜的一部分,比如釀酒、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、銀行等。
帶有補漲性質(zhì)或防御性質(zhì)的板塊開始上漲,要么是行情開始加速,要么是行情開始接近尾聲。實際情況會如何,只有等市場走出來。
板塊方面,今天傳媒娛樂板塊領(lǐng)漲行業(yè)板塊,多只影視股漲停。
最近兩天達(dá)哥重點提到了這個板塊,主要邏輯有兩個,一是《哪吒之魔童鬧海》票房的刺激,二是由DeepSeek引發(fā)的AI催化。
不過,我們要注意到兩點。首先,傳媒娛樂板塊從1月13日的低點以來,已上漲了30.27%,漲幅巨大。其次是要關(guān)注《哪吒之魔童鬧?!返钠狈壳闆r。
目前《哪吒之魔童鬧海》的國內(nèi)票房已經(jīng)逼近100億元,今天可能就將見證中國電影單片破百億的歷史。
《哪吒之魔童鬧?!吩诤M獾臒嶙h,不僅代表了中國電影的出海,更代表了中國文化的出海。正如《哪吒之魔童鬧?!返膰H版海報說的一樣,破萬重浪,跨千重山,我偏要踏出一條自己的路。
其他板塊方面,DeepSeek概念再度出現(xiàn)分歧,且分化比較嚴(yán)重。龍頭每日互動沖高回落,留下長上影,10連板的新炬網(wǎng)絡(luò)盤中一度大幅跳水。
DeepSeek概念板塊,給達(dá)哥的感覺是有部分資金開始從部分高位股撤離,這里尤其要注意跟風(fēng)的高位股的調(diào)整風(fēng)險。
人形機(jī)器人板塊,個股普遍調(diào)整。一些圖形看起來還不錯的個股,出現(xiàn)了中大陰線,這意味著短期可能還有調(diào)整動力。
DeepSeek概念和人形機(jī)器人,是近期市場的兩大主線,板塊嚴(yán)重分化及部分個股出現(xiàn)中大陰線,意味著板塊有退潮的可能。
來看下盤后消息。央行發(fā)布2024年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。報告表示,下一階段,實施好適度寬松的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具,保持流動性充裕,使社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量增長同經(jīng)濟(jì)增長、價格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。把促進(jìn)物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量,推動物價保持在合理水平。
最后達(dá)哥作一個總結(jié):當(dāng)前市場有放量滯漲的嫌疑,要保住階段勝利果實。板塊方面,DeepSeek概念、人形機(jī)器人這兩大主線分別出現(xiàn)分化、調(diào)整跡象,預(yù)示著板塊有退潮的可能。
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(張道達(dá))
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封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝
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