每經(jīng)編輯 畢陸名

周二，A股集體低開，上證指數(shù)跌0.34%，深成指跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板跌0.06%。板塊方面，銀行、消費(fèi)電子股繼續(xù)走強(qiáng)，中國銀行等五大行盤中再創(chuàng)新高，歌爾股份、東山精密漲超3%，消費(fèi)電子電池龍頭欣旺達(dá)“20cm”漲停，市值高達(dá)340億元。

五大行股價(jià)再創(chuàng)新高

16日早盤，銀行股繼續(xù)保持漲勢(shì)。五大行盤中再創(chuàng)新高，其中中國銀行一度漲超2%。不過，截至發(fā)稿時(shí)，五大行股價(jià)均沖高回落。

2024年以來，銀行股延續(xù)此前上漲走勢(shì)，在各板塊中表現(xiàn)突出。在市場(chǎng)波動(dòng)較大的情況下，累計(jì)漲幅達(dá)18.88%，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第一。資金流向方面，7月15日銀行板塊的主力凈流入額居于申萬31個(gè)行業(yè)第二，在申萬二級(jí)行業(yè)中，國有大型銀行主力凈流入額9.72億元，排名行業(yè)第一。

個(gè)股累計(jì)漲幅來看，截至7月15日收盤，南京銀行以年內(nèi)上漲45.54%的成績拔得頭籌，成都銀行累計(jì)上漲40.67%位居第二。此外，年內(nèi)累計(jì)漲幅超過30%的上市銀行包括交通銀行、常熟銀行等11只；年內(nèi)累計(jì)漲幅超20%的個(gè)股有20只，國有六大行均在其列。

“國家隊(duì)增持、ETF擴(kuò)容、險(xiǎn)資OCI賬戶配置、部分北向資金回流，助推銀行板塊上漲。”中信建投證券馬鯤鵬團(tuán)隊(duì)在近日發(fā)布的研報(bào)中分析稱，上半年高股息策略強(qiáng)勢(shì)演繹，在資金面催化下，銀行板塊絕對(duì)收益和相對(duì)收益明顯。

資金面看，“國家隊(duì)”是增持銀行股的重要資金來源。去年10月，中央?yún)R金公司宣布在6個(gè)月內(nèi)在二級(jí)市場(chǎng)增持工行、農(nóng)行、中行和建行股份。今年4月，四大行紛紛發(fā)布增持進(jìn)展，截至4月10日，中央?yún)R金分別累計(jì)增持2.87億股、4.01億股、3.3億股、7145萬股股份，按照日均收盤價(jià)測(cè)算，匯金公司累計(jì)增持金額約49億元。

公募基金也在今年一季度大幅加倉銀行股。券商中國記者梳理Wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年一季度末，公募基金重倉持有的銀行標(biāo)的市值為約為1111億元，較去年末環(huán)比增長約29.3%，超出申萬銀行指數(shù)同期漲幅18.73個(gè)百分點(diǎn)，顯示出有較大力度的增持動(dòng)作。

消費(fèi)電子概念活躍

值得一提的是，截至美股收盤，蘋果漲1.67%，最新市值達(dá)到3.59萬億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。

摩根士丹利周一將蘋果列為首選股，將目標(biāo)價(jià)從216美元上調(diào)至273美元，維持超配評(píng)級(jí)。摩根士丹利分析師艾里克·伍德林認(rèn)為，蘋果人工智能平臺(tái)的推出引發(fā)了用戶升級(jí)智能手機(jī)、平板電腦和電腦的創(chuàng)紀(jì)錄熱潮。

自推出蘋果智能以來，蘋果股價(jià)已上漲超18%，超過同期納斯達(dá)克100指數(shù)的7%漲幅。伍德林認(rèn)為，進(jìn)入今年晚些時(shí)候的iPhone 16周期，市場(chǎng)需求將達(dá)到歷史高位。他還認(rèn)為，蘋果智能將為超過13億用戶帶來更優(yōu)越的獨(dú)特實(shí)用價(jià)值，推動(dòng)設(shè)備升級(jí)和加速產(chǎn)品更換周期。同時(shí)，蘋果股票的最高目標(biāo)價(jià)來自Loop Capital，該公司周一將該股從持有上調(diào)至買入，并將其目標(biāo)價(jià)從170美元上調(diào)至300美元。分析師阿南達(dá)·巴魯阿在一份報(bào)告中寫道，蘋果有望成為消費(fèi)者首選的生成式人工智能“大本營”。

A股消費(fèi)電子概念16日盤中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，欣旺達(dá)盤中“20cm”漲停，目前股價(jià)小幅回落；碩貝德漲超12%，瀛通通訊亦漲停，創(chuàng)益通漲逾8%，歌爾股份一度大漲8%。

欣旺達(dá)昨日晚間披露2024年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.67億元~8.99億元，同比增長75%~105%。公司表示，上半年公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較上年同期同向上升，主要原因?yàn)椋汗窘?jīng)營計(jì)劃有序開展，隨著市場(chǎng)營銷力度的加大，公司2024年半年度主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，盈利能力提高導(dǎo)致業(yè)績相應(yīng)增長。

行業(yè)方面，全球消費(fèi)電子持續(xù)回暖。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長11%，智能手機(jī)在經(jīng)歷2021年三季度以來下行周期后，在2023年四季度開始回暖明顯。PC端，2024Q1全球臺(tái)式機(jī)和筆記本出貨量同比增長3.2%。機(jī)構(gòu)表示，在AI手機(jī)、AIPC等利好因素支持下，2024年消費(fèi)電子有望實(shí)現(xiàn)更為明顯的復(fù)蘇。

華福證券表示，短期消費(fèi)電子終端需求回暖。中長期AI賦能智能終端有望驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速。同時(shí)，AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計(jì)方案改變，帶動(dòng)單機(jī)ASP提升，同時(shí)新硬件形態(tài)的探索加快。消費(fèi)電子創(chuàng)新節(jié)奏提速有望帶來行業(yè)進(jìn)入景氣周期，同時(shí)后續(xù)蘋果秋季發(fā)布會(huì)、Windows系統(tǒng)更新等重磅更新催化密集。

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