每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-14 17:37:09
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 肖芮冬
今年以來,截至8月底,清盤基金的數(shù)量達(dá)到了182只,相比于去年同期的126只,增幅超過40%。其中,股票型基金和混合型基金的清盤數(shù)據(jù)同比增幅更大。
具體到公司上,海富通、申萬菱信基金等公司清盤數(shù)量較多,均超過了8只。
此外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,部分清盤基金,近兩年凈值回撤尤其明顯。比如建信豐裕多策略混合,在更換基金經(jīng)理之后,不到兩年虧損接近40%;銀河龍頭精選的基金經(jīng)理近兩年來,在每個季報(bào)展望下一個季度時均表示“謹(jǐn)慎樂觀”,結(jié)果兩年時間凈值也跌了近40%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來,截至8月底,清盤的基金數(shù)量達(dá)到182只,相比于去年同期的126只,增幅超過40%。
具體來看,去年前8個月,在126只清盤基金中,21只為股票型基金,46只混合型基金,54只債券型基金。而在今年前8個月的182只清盤基金中,有47只股票型基金,93只混合型基金,29只債券型基金。
可以看出,股票型基金和混合型基金的清盤數(shù)量明顯增加,而債券型基金反而減少。
再具體分產(chǎn)品來看,首先,股票型基金清盤的主要是指數(shù)型產(chǎn)品。其中,清盤基金數(shù)量較多的有海富通基金、招商基金等,清盤數(shù)量均達(dá)到或超過了4只。
海富通旗下清盤的基金包括海富通上證非周期ETF、海富通中證長三角領(lǐng)先ETF、海富通上證周期ETF等;招商基金清盤的產(chǎn)品則包括了招商富時A-H50、招商深證100ETF聯(lián)接、招商創(chuàng)業(yè)板大盤聯(lián)接、招商中證浙江100ETF。
而在普通股票型產(chǎn)品方面,清盤基金比較多的是創(chuàng)金合信基金,具體包括了創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選、創(chuàng)金合信研究精選、創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)、創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板。
其次,再看清盤的混合型基金,清盤基金數(shù)量靠前的有博時基金,包括了博時頤泰、博時恒康一年持有、博時恒興一年定開、博時恒榮一年持有等產(chǎn)品,主要為偏債混合型基金;還有申萬菱信基金,清盤了申萬菱信宜選、申萬菱信安鑫智選、申萬菱信安鑫慧選、申萬菱信宏量、申萬菱信智量等多只產(chǎn)品,主要也都是偏債混合型基金。
而如果把所有清盤的產(chǎn)品合計(jì),再進(jìn)一步按公司劃分,可以發(fā)現(xiàn)海富通基金、申萬菱信等基金公司今年清盤的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到或超過了8只。
值得注意的是,如果從今年以來新發(fā)行成立的產(chǎn)品數(shù)量來看,海富通基金今年僅成立了一只新基金;而申萬菱信今年以來新成立的基金數(shù)量超過了10只,相當(dāng)于一邊在清盤,一邊又在不斷新發(fā)。
此外,每經(jīng)記者注意到,在這些清盤基金中,有些產(chǎn)品比較典型,近兩年凈值回撤尤其明顯。比如建信豐裕多策略混合,該產(chǎn)品在8月29日之后就停止運(yùn)作了。
公開資料顯示,這只基金成立于2016年9月29日,一開始是定增的主題基金,名稱為“建信豐裕定增靈活配置混合”,后修改為“建信豐裕多策略靈活配置混合”。
而在基金經(jīng)理方面,最早管理這只基金的基金經(jīng)理為吳尚偉,后來新增了何珅華。從2021年10月21日開始,何珅華單獨(dú)管理該產(chǎn)品。
不過自從更換基金經(jīng)理之后,該產(chǎn)品的業(yè)績大幅下滑——截至2023年8月29日(該基金最后一個運(yùn)作日),基金近兩年的回報(bào)為-40.67%。而如果從何珅華單獨(dú)管理該產(chǎn)品的2021年10月21日算起,其單獨(dú)管理的任職回報(bào)為-39.97%。
值得一提的是,雖然該基金的名稱變更了,但依然是靈活配置型基金。根據(jù)基金合同約定,投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)的0~95%,其實(shí)是一只相當(dāng)靈活的產(chǎn)品。
不過,近兩年該基金股票倉位一直保持在90%上下。基金經(jīng)理在定期報(bào)告中多次強(qiáng)調(diào),按照基金合同要求保持在90%的倉位水平,但實(shí)際上是可以進(jìn)行更靈活的倉位調(diào)整,而基金經(jīng)理選擇了長期高倉位運(yùn)作,且重倉方向上并未踩準(zhǔn)市場節(jié)奏,重點(diǎn)布局新能源等板塊,也導(dǎo)致了凈值大幅回撤。
除了這只已經(jīng)清盤的基金,何珅華目前還在管的產(chǎn)品包括建信睿盈靈活配置混合、建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票。這兩只產(chǎn)品近一年、近兩年的業(yè)績回報(bào)同樣欠佳。截至9月13日,建信睿盈靈活配置混合A類份額近兩年回報(bào)為-29.24%,建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票近兩年回報(bào)為-31.25%。
除了上述這只基金,比較典型的還有銀河龍頭精選。這只基金成立于2020年8月,是一只發(fā)起式基金。該基金因?yàn)槌闪M3年,規(guī)模低于2億元,直接觸發(fā)了清盤條款。
從業(yè)績表現(xiàn)來看,該基金在成立的前半年業(yè)績表現(xiàn)尚可,凈值一度接近1.2元,但此后便掉頭向下,截至清盤前的最后一個運(yùn)作日2023年8月4日,該基金近兩年的回報(bào)為-38.69%,基金凈值更是只剩下0.5625元。
值得注意的是,雖然該基金近兩年凈值持續(xù)下滑,但有意思的是,基金經(jīng)理近兩年在每個季報(bào)展望下一個季度時,都是“謹(jǐn)慎樂觀”。
比如2022年二季報(bào)時,基金經(jīng)理表示:“基金對三季度市場的行情謹(jǐn)慎樂觀,市場仍將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)的局面……”;2022年三季報(bào)時,基金經(jīng)理繼續(xù)表示:“對四季度市場的行情謹(jǐn)慎樂觀,市場仍將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)的局面……”。
到了今年一季報(bào),基金經(jīng)理又說道:“基金對2023年二季度市場的行情謹(jǐn)慎樂觀,市場仍將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)的局面……”;而在今年二季報(bào),基金經(jīng)理又接著說道:“對2023年三季度市場的行情謹(jǐn)慎樂觀,市場仍將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)的局面……”。
在基金經(jīng)理一個季度接著一個季度的“謹(jǐn)慎樂觀”中,該基金主要重倉了新能源板塊,以及以白酒為代表的消費(fèi)板塊,兩年時間凈值跌了近40%。
封面圖片來源:視覺中國-VCG41184878150
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