每經(jīng)編輯 陳柯名    

2月18日，美股開(kāi)盤(pán)后，三大指數(shù)震蕩分化，截至23：51發(fā)稿，納指和道指均飄綠。

大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)一度漲超3%，英特爾大漲超9%。據(jù)界面新聞，報(bào)道稱(chēng)博通與臺(tái)積電在探討拆分英特爾的交易。

中概股方面，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)突然直線(xiàn)跳水。

金山云跌超9%，嗶哩嗶哩、搜狐跌超8%，百度跌超7%，愛(ài)奇藝跌超5%。

消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，今日愛(ài)奇藝、百度兩家公司發(fā)布了最新業(yè)績(jī)情況，其中，愛(ài)奇藝截至2024年12月31日的年報(bào)顯示，公司全年收入292.3億元人民幣，Non-GAAP（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)23.6億元，Non-GAAP運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率8%，連續(xù)三年運(yùn)營(yíng)盈利。其中，第四季度，愛(ài)奇藝總收入66.1億元，Non-GAAP運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為4.1億元，Non-GAAP運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率6%。不過(guò)，愛(ài)奇藝去年?duì)I收同比減少8%。此外，值得注意的個(gè)股是文遠(yuǎn)知行，上周五，該股曾大漲超80%，今日再漲超30%。

此前，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，根據(jù)英偉達(dá)最新披露的SEC 13F文件，該公司在2024年底前大幅減持Arm，清倉(cāng)SoundHound等企業(yè)，披露持有約174萬(wàn)股文遠(yuǎn)知行美股，持倉(cāng)市值達(dá)2465萬(wàn)美元。

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家獲悉，該174萬(wàn)股并非新買(mǎi)入，而是英偉達(dá)在2017年對(duì)文遠(yuǎn)知行的早期戰(zhàn)略投資。

2017年9月，剛剛成立的文遠(yuǎn)知行獲得約6000萬(wàn)美元Pre-A輪融資，其中英偉達(dá)就有參投。而文遠(yuǎn)知行于去年10月25日上市，因此Q4的13F表也是公司股東首次披露持倉(cāng)的日子。

自動(dòng)駕駛一直是英偉達(dá)業(yè)務(wù)布局中頗為重要的一個(gè)板塊。作為擴(kuò)張的關(guān)鍵部分，英偉達(dá)2024年在北京增加了約200名員工，以加強(qiáng)自動(dòng)駕駛研究團(tuán)隊(duì)。萬(wàn)得中概科技龍頭指數(shù)領(lǐng)漲，截至發(fā)稿漲幅2.31%，年初至今板塊指數(shù)漲幅已經(jīng)高達(dá)27.36%，小米集團(tuán)、騰訊控股、拼多多、阿里巴巴集體上漲。

截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲近1%，至2926.315美元/盎司。

雖然多只中概股大跌，不過(guò)，仍有多家投行表示看好中國(guó)科技股走勢(shì)。

摩根大通表示，看好中國(guó)科技股相對(duì)于美國(guó)科技股的表現(xiàn)，并指出，在近期反彈之后，中國(guó)科技股的估值折扣仍然很大。

摩根大通予發(fā)達(dá)市場(chǎng)“中性”評(píng)級(jí)，其中，美股為“中性”評(píng)級(jí)，原因是估值昂貴、企業(yè)盈利面臨風(fēng)險(xiǎn)以及投資者持倉(cāng)過(guò)于集中。

此外摩根大通還提到，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本輪AI驅(qū)動(dòng)的反彈不會(huì)僅有一個(gè)月。從美股AI行情中汲取的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，基本面的長(zhǎng)期顛覆性變化帶動(dòng)的估值上調(diào)可以持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。

對(duì)于本次行情的關(guān)鍵標(biāo)的，摩根大通認(rèn)為，就中國(guó)生成式AI當(dāng)前發(fā)展階段的主題投資來(lái)說(shuō)，阿里巴巴是更理想的個(gè)股。

匯豐環(huán)球私人銀行及財(cái)富管理中國(guó)首席投資總監(jiān)匡正發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，基于中國(guó)新興的人工智能自主創(chuàng)新和商業(yè)化機(jī)會(huì)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，匯豐將中國(guó)股票觀點(diǎn)從中性上調(diào)至偏高，同時(shí)也將亞洲新興市場(chǎng)股票的整體觀點(diǎn)上調(diào)至偏高。匯豐認(rèn)為，MSCI（明晟）中國(guó)指數(shù)的盈利存在潛在提升空間，尤其以科技板塊為首。

編輯|||陳柯名 杜波

校對(duì)|金冥羽

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