每經(jīng)編輯 段煉    

2月11日，市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.12%，深成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.43%。滬深兩市全天成交額超1.6萬億。

盤面上，市場熱點較為雜亂，個股跌多漲少，全市場超3400只個股下跌。從板塊來看，DeepSeek概念股走勢分化，美格智能等漲停，每日互動、首都在線、優(yōu)刻得均大幅沖高回落。傳媒影視股逆勢大漲，光線傳媒漲停創(chuàng)歷史新高。黃金股集體走強，萊紳通靈等漲停。下跌方面，芯片股展開調(diào)整，安凱微跌超10%。板塊方面，銅纜高速連接、文化傳媒、黃金、IP經(jīng)濟等板塊漲幅居前，醫(yī)療信息化、半導(dǎo)體、白酒、汽車整車等板塊跌幅居前。

人形機器人概念持續(xù)走強

人形機器人概念繼續(xù)走強，板塊指數(shù)盤中再創(chuàng)新高。

凱爾達20%漲停，美格智能連續(xù)第7日漲停，福萊新材等亦強勢封板，上述個股均創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同）。奧比中光、奧迪威、兆威機電等股價也批量刷新歷史紀(jì)錄。

春節(jié)之后，人形機器人實體不斷落地，“湘江1號”健康陪護人形機器人近日在湖南長沙發(fā)布。該機器人由湖南超能機器人技術(shù)有限公司自主研發(fā)，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。這也是全球首個專注于健康陪護領(lǐng)域的人形機器人。新春開工首日，湖北10個型號的“楚才”系列人形機器人在武漢市洪山禮堂前集中亮相。

稍早前，特斯拉在2024財年第四季度業(yè)績會上更新了Optimus機器人量產(chǎn)指引，內(nèi)部目標(biāo)是2025年生產(chǎn)1萬臺機器人，產(chǎn)能第一步擴至1000臺/月，2026年計劃擴產(chǎn)到1萬臺/月，2027年計劃達到1萬臺/月。

據(jù)國際機器人協(xié)會預(yù)測，2030年之前，全球人形機器人市場規(guī)模年復(fù)合增長率將高達71%。中國電子學(xué)會預(yù)測，到2030年，中國人形機器人市場規(guī)模有望達到約8700億元。

華爾街大佬狂買中國資產(chǎn)

大幅減持美國科技巨頭

美國證券交易委員會（SEC）最新披露的文件顯示，對沖基金阿帕盧薩管理公司（Appaloosa Management，以下簡稱“Appaloosa ”）去年四季度大幅加碼中概股。

據(jù)悉，Appaloosa Management創(chuàng)始人戴維-泰珀（David Tepper）被認(rèn)為是有史以來最偉大的對沖基金投資者之一。在2024年9月，其曾在媒體上表示，建議投資者“買入一切”中國相關(guān)的資產(chǎn)。

Appaloosa周一向美國證券交易委員會（SEC）提交了季度13-F文件。根據(jù)披露文件，Appaloosa四季度對中國資產(chǎn)大幅增持。

文件顯示，截至去年12月31日，阿里巴巴仍是Appaloosa持股規(guī)模最大的公司。四季度，阿里巴巴持倉量從1000萬股增至約1180萬股，增幅達18%，持倉市值占比達16%，穩(wěn)居第一大重倉股。

Appaloosa還將其在京東集團的持倉從730萬股增至約1050萬股，增幅超43%，成為增持幅度最大的標(biāo)的。該機構(gòu)將其在iShares安碩中國大盤股ETF（iShares China Large-Cap ETF， FXI）的持股比例提高了13.8%，至約660萬股；將其在美國上市的KraneShares中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF （KraneShares CSI Internet ETF， KWEB）的持股比例提高了21.5%，至近460萬股。此外，該機構(gòu)對貝殼控股、拼多多分別增持18%、0.8%。

在增持中概股的同時，Appaloosa去年四季度開始減持美國科技巨頭的持倉，包括Meta、亞馬遜、英特爾等，其中英特爾被減持了60%，Meta被減持了21.6%，亞馬遜被減持18.75%。

進入2月份以來，中國資產(chǎn)表現(xiàn)亮眼。截至當(dāng)?shù)貢r間2月10日，納斯達克中國金龍指數(shù)2月累計上漲6.56%，香港恒生科技指數(shù)累計上漲近12%。

近期，外資機構(gòu)集體發(fā)聲，看好中國股市，包括高盛、德意志銀行等頭部機構(gòu)密集發(fā)布了積極看多的觀點。

德意志銀行亞太區(qū)公司研究主管馬力勤日前在報告中稱，2025年將成為全球投資界重新認(rèn)知中國國際競爭力的關(guān)鍵一年。馬力勤認(rèn)為，中國企業(yè)的全球化進程有望使“估值折價”逐漸消失，并有望在未來扭轉(zhuǎn)為“溢價”。中期來看，國際投資者將加速增配中國資產(chǎn)，預(yù)計A股及港股在中期將延續(xù)漲勢。

高盛近期在研報中稱，在中性預(yù)期下，MSCI中國指數(shù)今年有14%的漲幅，從目前的66點升至75點；樂觀預(yù)期下，該漲幅有望達到28%?？萍碱I(lǐng)域尤其受關(guān)注。高盛認(rèn)為，2025年，中國科技股在被重新估值后有20%的收益機會，軟科技領(lǐng)域的股票將更加領(lǐng)先市場，整體中國股票市場的增長則可能高達7%。

（聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）

編輯|段煉 杜恒峰

校對|陳柯名

封面圖片：視覺中國

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