每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日，中加基金公告稱，中加純債兩年定開基金于2024年12月23日發(fā)生大額贖回。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，12月23日也是該基金的最后一個運作日，該基金于12月24日進入清算期。

值得一提的是，過往基金清盤大多都是因為規(guī)模小，而該基金截至9月底的規(guī)模超過了8億元，且截至11月22日的持有人大會權益登記日，規(guī)模也依然超過了8億元，但最終持有人大會表決通過了清盤事項。

規(guī)模超8億元的基金選擇清盤

今日，中加基金公告稱，中加純債兩年定開基金于2024年12月23日發(fā)生大額贖回，決定于2024年12月23日提高基金A類份額凈值精度至小數(shù)點后八位，小數(shù)點后第九位四舍五入。

基金發(fā)生大額贖回，從過往來看并不少見，尤其是債券基金。不過這只基金比較不一樣的是，12月23日剛好是該基金的最后一個運作日，該基金于今日（12月24日）進入清算期。可見，大額持有人選擇在清算前離場。

記者注意到，和其他清盤基金不太一樣的是，該基金清盤前的規(guī)模其實并不小。

具體來看，該基金三季報顯示，截至今年9月底時，該基金的資產(chǎn)凈值超過了8.2億元。

而在11月20日，該基金公告，將召開持有人大會審議《關于終止中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。

記者發(fā)現(xiàn)，該基金份額持有人大會的權益登記日為2024年11月22日，而截至權益登記日，該基金的總份額約為7.43億份，以當天的凈值進行估算，規(guī)模依然超過了8億元。

也就是說，該基金并不是因為規(guī)模大幅下降而清盤，而是在規(guī)模超過8億元的情況下，主動選擇了清盤。最終，經(jīng)統(tǒng)計，占權益登記日99.98%的份額投了贊成票。

因市場變化原因清盤，今年業(yè)績跑輸比較基準

公開資料顯示，該基金成立于2016年11月11日，成立時的規(guī)模約為10億元，截至今年三季度末，規(guī)模約為8.2億元。

從今年三季報的持有人情況來看，主要是三家機構持有該基金，且份額都約為2億份，各自持有份額占比均在27%左右。這三家的累計持有份額超過了6億份，占比超過了80%。

顯然，該基金要清盤，必然是跟這幾家機構達成了一致，并且這幾家機構也進行了投票。

那么，為什么要將超8億元的基金清盤呢？

《每日經(jīng)濟新聞》記者就此采訪了中加基金，不過公司并未直接給予回應，僅表示以公告為準。而公告中顯示的是：根據(jù)市場環(huán)境變化，以及合同的有關約定，基金管理人提議終止《基金合同》。

值得一提的是，在今年債市大牛的情況下，該基金的業(yè)績表現(xiàn)比較落后。數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，該基金A類份額今年以來的收益僅有2.82%，在一級債基中處于后四分之一的位置。

而從今年三季報來看，該基金主要配置在利率債和信用債，三季度主要加倉中短久期高等級信用債，同時通過長久利率債波段交易增厚盈利。不過，該基金三季度并沒有跑贏同期業(yè)績比較基準。

此外，基金經(jīng)理在三季報中曾分析道：“當前債市面臨的逆風因素也不容忽視，一是隨著財政的發(fā)力，政府債供給量和節(jié)奏預期會發(fā)生變化，增發(fā)的利率債若集中在四季度發(fā)行，供給壓力會偏大；二是臨近年底機構行為可能趨于謹慎，疊加股市的快速上漲或引發(fā)資金搬家問題，進而帶來一定的負反饋風險。”

基金經(jīng)理還表示：“產(chǎn)品將更加注重流動性和靈活性，以寬幅震蕩思路操作，謹慎參與長久期利率債波段，篩選更有安全墊和性價比的個券參與。”不過從近三個月的表現(xiàn)來看，其A類份額收益僅有0.67%，同樣明顯跑輸同類平均。

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