每經(jīng)編輯 葉峰    

天賜良基日報第164期

一、今日基金新聞速覽

1、一季度社保、QFII買了什么？

據(jù)匯成基金研究中心統(tǒng)計，截至4月26日，社?；鸸渤霈F(xiàn)在了276家上市公司一季度末的十大流通股股東名單中，這些公司主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、通信和基礎(chǔ)化工等板塊，占比達(dá)43%。從個股持倉變動來看，社?；鹨患径刃逻M(jìn)了天奈科技、章源鎢業(yè)、廣東鴻圖等87只個股，增持三只松鼠、穩(wěn)健醫(yī)療、百克生物等68只個股。（Via：上海證券報）

2、公募REITs一季報顯示底層資產(chǎn)基本面穩(wěn)中向好

最新披露的一季報顯示，除3月新上市的兩只產(chǎn)品外，市場上存量的25只REITs一季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入逾20億元，累計凈利潤逾4億元，整體較去年四季度有所回暖。其中，部分項目產(chǎn)品凈利潤增長顯著，有7只產(chǎn)品單季收入破億元。多家基金管理人也預(yù)計，倉儲物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等出租情況有望持續(xù)改善，物流等因素的修復(fù)也將支撐高速公路REITs業(yè)績進(jìn)一步修復(fù)。（Via：經(jīng)濟(jì)參考報）

3、華安景氣領(lǐng)航混合首募金額約54.51億元

由基金經(jīng)理胡宜斌擔(dān)綱的華安景氣領(lǐng)航混合成立，該基金募集期間凈認(rèn)購金額合計約為54.51億元。除華安景氣領(lǐng)航混合外，今年以來，基金經(jīng)理朱紅裕擔(dān)綱的招商社會責(zé)任混合、曾豪擔(dān)綱的博時均衡優(yōu)選混合、姜誠擔(dān)綱的中泰元和價值精選混合、劉瀟擔(dān)綱的華安匠心甄選混合等主動權(quán)益類基金首募金額也都超過了20億元。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

4、重倉信創(chuàng)規(guī)模猛增

基金一季報顯示，一季度業(yè)績排前30的主動權(quán)益型基金，規(guī)模低于5000萬元的僅有1只。此前，在2022年末還有8只。這意味著，有7只基金暫時走出“清盤ICU”，脫離了被清盤的風(fēng)險。從重倉股數(shù)據(jù)看，一季度末，絕大多數(shù)業(yè)績領(lǐng)跑基金均重倉了當(dāng)季熱門的信創(chuàng)板塊。在此情況下，這些基金無一例外實現(xiàn)規(guī)模正增長，其中絕大多數(shù)基金實現(xiàn)凈申購。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1、蕭楠的易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有混合加倉中船防務(wù)

一季報數(shù)據(jù)顯示，中船防務(wù)前十大流通股東名單中，蕭楠的易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有混合現(xiàn)身其中，比上期增加218.37萬股。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天低開高走，滬指漲超1%重回3300點。盤面上，AI概念股全線反彈大漲，游戲、傳媒等應(yīng)用方向領(lǐng)漲，相關(guān)ETF大漲超9%，其中3只游戲相關(guān)ETF漲停。

下跌方面，賽道股展開調(diào)整，電池、光伏相關(guān)ETF跌約1%。

2.ETF主題機(jī)會

時間臨近五一假期，2023年五一檔的上映影片已基本確定，將有17部影片上映，數(shù)量為2017年以來第二高，僅次于2021年的19部。

目前，AIGC對影視內(nèi)容生產(chǎn)的提效在前期策劃、中期拍攝、后期制作、宣發(fā)環(huán)節(jié)均能體現(xiàn)。首先，前期策劃，AI可輔助劇本生成，并把劇本中的角色、場景、道具、特效等元素轉(zhuǎn)換成拍攝日程和預(yù)算。其次，中期拍攝，AI可生成布景，換臉換聲，或直接使用虛擬人替代真人演員。再次，后期制作，AI可輔助生成音頻、特效、編輯視頻。最后，宣發(fā)環(huán)節(jié)，AI可輔助生成海報、預(yù)告片等宣傳素材。

東方證券分析指出，Gen-2模型的成功展現(xiàn)了AIGC技術(shù)在影視領(lǐng)域的無限可能。更加便捷簡單的視頻生成方式不僅可以使得影視企業(yè)的產(chǎn)品制作更加便捷、人工成本更低、產(chǎn)出速度更快，也使得影視領(lǐng)域的創(chuàng)作門檻更低，助力UGC平臺蓬勃發(fā)展。

點評：AI將提升影視行業(yè)的工業(yè)化程度，有助于擴(kuò)張產(chǎn)能；降低了生產(chǎn)力差異在影響內(nèi)容制作競爭格局上的權(quán)重，創(chuàng)意、IP的價值會進(jìn)一步得到提升。

這里，通過多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、中國電影

公司參投五一檔影片眾多，創(chuàng)作板塊有望受益參投影片《長空之王》《人生路不熟》《長沙夜生活》，此外短期內(nèi)已定檔進(jìn)口重磅影片還包括《銀河護(hù)衛(wèi)隊3》《速度與激情10》等，因此公司的發(fā)行板塊同樣有望受益，而隨著具有線下消費屬性的影院經(jīng)營業(yè)務(wù)恢復(fù)，公司的放映板塊也將受益。

2、博納影業(yè)

公司在五一檔參投了影片《長空之王》。此外關(guān)注公司主投主控、有望今年上映的影片《爆裂點》的定檔情況。作為國內(nèi)頭部的出品特效大片的影視公司，同樣有望受益AI技術(shù)融合，實現(xiàn)影片制作的降本增效。

3、光線傳媒

公司已參與百度文心一言的測試，海外團(tuán)隊也在積極探索ChatGPT在影視行業(yè)劇本創(chuàng)作、內(nèi)容制作等方面的應(yīng)用。此外，公司也會嘗試在影視細(xì)分領(lǐng)域主動參與AI的開發(fā)和應(yīng)用?？紤]到公司過去已有《哪吒》《姜子牙》《大魚海棠》等較好的IP積累，未來還將致力于構(gòu)建對標(biāo)漫威的中國神話宇宙，儲備動畫項目豐富。公司作為動畫電影龍頭，預(yù)計是最有望在產(chǎn)品中應(yīng)用AI技術(shù)的公司。

4、萬達(dá)電影

2023年萬達(dá)影視主投主控的《倒數(shù)說愛你》（已定檔五一）《維和防暴隊》《尋她》《三大隊》等電影計劃于年內(nèi)上映；電視劇方面，新媒誠品投資制作的《他是誰》已于3月14日在CCTV8和優(yōu)酷播出，已拍攝完成待播的劇集包括《最燦爛的我們》《畫眉》《仙劍奇?zhèn)b傳四》《夢外灘》《三大隊》《交錯的場景》等。公司儲備多部影視劇項目，將擇機(jī)上映，為業(yè)績恢復(fù)提供支撐。

四、節(jié)后重點關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡稱：信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：吳清宇

業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

2.基金簡稱：鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：王璐

業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*10%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

3.基金簡稱：申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式

基金類型：指數(shù)型-股票

基金經(jīng)理：廖裕舟

業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

封面圖片來源：視覺中國-VCG21409100706