每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

昨日（4月20日），三大指數(shù)全線收跌，上證指數(shù)收跌0.09%，深證成指收跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指收跌1.2%。盤面上，人工智能相關(guān)題材持續(xù)火熱，傳媒娛樂(lè)板塊、AI概念股再度爆發(fā)，相關(guān)個(gè)股掀起漲停潮，主題基金和重倉(cāng)基金凈值也繼續(xù)“狂飆”。

根據(jù)每經(jīng)記者的不完全統(tǒng)計(jì)，4月20日共有64只主動(dòng)權(quán)益類基金的凈值漲幅超過(guò)5%，其中28只超過(guò)6%、還有9只超過(guò)7%。漲幅最大的是潘永昌、周建勝管理的諾德新生活基金，而該基金今年以來(lái)的漲幅已經(jīng)超過(guò)了44%。

此外，ETF方面，游戲、傳媒、科創(chuàng)芯片等相關(guān)ETF也集體大漲超5%。

而隨著上市公司和基金一季報(bào)的披露，我們看到有基金經(jīng)理已經(jīng)或正在調(diào)倉(cāng)AI股。

AI概念股掀起漲停潮，主題基金凈值繼續(xù)“狂飆”

4月20日，人工智能相關(guān)題材持續(xù)火熱。從盤面上來(lái)看，傳媒、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等板塊及CPO（光電共封裝技術(shù)）、F5G（第五代固定網(wǎng)絡(luò)）、AIGC、云游戲、ChatGPT等概念股漲幅居前；旅游、酒店及餐飲、鹽湖提鋰、CRO等板塊和概念股跌幅居前。 

值得注意的是，由于AI概念股全線走強(qiáng)，相關(guān)個(gè)股紛紛掀起漲停潮。

在CPO方向，劍橋科技今日漲停，收獲三連板；華工科技也收獲漲停，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。

AIGC方向漲幅也居前，板塊指數(shù)漲超3%。萬(wàn)興科技和藍(lán)色光標(biāo)雙雙20cm漲停，股價(jià)均創(chuàng)出近期新高；視覺(jué)中國(guó)、完美世界漲停；首都在線、神州泰岳、中文在線、中科信息等個(gè)股漲幅居前。

受此影響，相關(guān)主題基金和重倉(cāng)基金凈值也持續(xù)“狂飆”，共有64只主動(dòng)權(quán)益類基金的凈值漲幅超過(guò)5%，其中28只超過(guò)6%、還有9只超過(guò)7%。ETF方面，游戲、傳媒、科創(chuàng)芯片等相關(guān)ETF也集體大漲，共有7只基金漲幅超過(guò)5%，其中國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF以6.41%的單日漲幅領(lǐng)跑。

一季報(bào)逐步披露，有基金經(jīng)理已經(jīng)調(diào)倉(cāng)或增持AI股

值得一提的是，在這些凈值出現(xiàn)大幅上漲的基金中，不乏當(dāng)日凈值增長(zhǎng)率大幅偏離當(dāng)日估算漲跌幅的情況。

以昨日漲幅最大、達(dá)到7.86%的諾德新生活C為例，該基金近一月漲幅25.91%、近三月32.03%，今年以來(lái)已經(jīng)達(dá)到了44.73%，在同類3543只基金中排在第七位。而天天基金網(wǎng)根據(jù)該基金去年底持倉(cāng)情況的估算，該基金昨日的凈值漲幅則為1.76%。

另外，海富通旗下的4只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品昨日漲幅都超過(guò)了7%，其中領(lǐng)漲的是單日上漲了7.46%的海富通新內(nèi)需C。而這些也與第三方平臺(tái)的估算有一定差距。

其實(shí)隨著上市公司和基金一季報(bào)的披露，我們已經(jīng)可以看到基金經(jīng)理在一季度的一些調(diào)倉(cāng)操作。

例如，AI概念股萬(wàn)興科技近日公布的一季報(bào)顯示，由呂越超管理的海富通股票成為公司第十大股東，持股量為102.54萬(wàn)股，持股比例為0.79%。這也是該基金首次進(jìn)入萬(wàn)興科技的前十大股東。

而呂超越在海富通股票的2022年年報(bào)中表示，重點(diǎn)圍繞泛新能源和重新定義汽車兩條主線，積極挖掘細(xì)分高景氣賽道的投資機(jī)會(huì)，該基金的重倉(cāng)股也集中在這兩個(gè)賽道。從一季度的持倉(cāng)調(diào)整和凈值漲幅情況來(lái)看，海富通股票可能已經(jīng)在向AI賽道調(diào)倉(cāng)。

此外，我們還可以從一些已經(jīng)公布了一季報(bào)的基金中看到基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)。

以昨日上漲了6.55%的銀華體育文化為例，該基金在一季度大幅增持“AI+游戲/元宇宙”概念股愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、三七互娛、昆侖萬(wàn)維、姚記科技等，而這些個(gè)股今年來(lái)都取得了相當(dāng)可觀的收益，其中昆侖萬(wàn)維、姚記科技和愷英網(wǎng)絡(luò)的年內(nèi)漲幅分別達(dá)到了256.56%、147.40%和119.36%。

基金經(jīng)理唐能在一季報(bào)中表示，一季度ChatGPT引爆市場(chǎng)，人工智能是大家公認(rèn)的科技未來(lái)的重要方向，但是一直沒(méi)有形成像樣的板塊和機(jī)會(huì)，ChatGPT把人工智能帶向新的高度，讓人工智能在大部分行業(yè)大放異彩，大模型如同給信息科技帶來(lái)了新的動(dòng)力系統(tǒng)，加速了全社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。“本基金重點(diǎn)投資科技創(chuàng)新的應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要投資傳媒和計(jì)算機(jī)。任何科技創(chuàng)新都會(huì)帶來(lái)企業(yè)的效益提高或者消費(fèi)者效應(yīng)提升，并通過(guò)相互反饋推動(dòng)科技的持續(xù)創(chuàng)新，因此，新科技應(yīng)用可觀測(cè)，易跟蹤，爆發(fā)力強(qiáng)，是每一輪科技浪潮的必要環(huán)節(jié)，每一輪科技浪潮都能成長(zhǎng)出新的超大型企業(yè)，本基金專注投資科技應(yīng)用，分享科技浪潮帶來(lái)的紅利。”

隨著一季報(bào)的不斷披露，我們也能看到更多基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)情況，或許也有更多基金調(diào)倉(cāng)AI賽道的情況將隨之曝光。

但也有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著月初以來(lái)AI賽道的普遍調(diào)整，已經(jīng)有機(jī)構(gòu)投資者出于“落袋為安”的考慮，開(kāi)始選擇止盈賣出。就整個(gè)科技板塊而言，二季度市場(chǎng)大概率仍會(huì)延續(xù)分化。

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