每經(jīng)記者 李沛沛  每經(jīng)編輯 肖芮冬

今日（7月21日）又有一批明星基金經(jīng)理管理的基金二季報(bào)出爐。

匯添富明星基金經(jīng)理胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)在二季度加倉了片仔癀、瀘州老窖。同時(shí)，伊利股份、海爾智家新入前十大重倉股，寧德時(shí)代和藥明康德則掉出重倉股名單。他在二季報(bào)中表示，適當(dāng)增加了家電、美容護(hù)理等行業(yè)的配置，并將繼續(xù)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、中國(guó)品牌崛起、服務(wù)消費(fèi)爆發(fā)等方向進(jìn)行重點(diǎn)投資。

此外，嘉實(shí)基金也公布了旗下基金二季報(bào)。其中，歸凱管理的多只基金均加倉醫(yī)療股，增持通策醫(yī)療，同時(shí)也減少了對(duì)韻達(dá)股份等快遞行業(yè)相關(guān)個(gè)股的持倉。截至二季度末，該基金大類資產(chǎn)持倉比重依次為科技、消費(fèi)、醫(yī)藥健康和先進(jìn)制造。

胡昕煒：加倉片仔癀、瀘州老窖，增加家電、美容護(hù)理等行業(yè)配置

二季報(bào)顯示，匯添富基金明星基金經(jīng)理胡昕煒管理的8只基金總規(guī)模為587.78億元，與一季度末相比增長(zhǎng)了65.59億元。其中，他的代表作匯添富消費(fèi)行業(yè)混合最新規(guī)模為207.85億元。股票倉位由一季度末的85.13%上升至90.57%，前十大重倉股情況如下：

經(jīng)過和一季度末的持倉對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，該基金增持了片仔癀、瀘州老窖，同時(shí)減持了中國(guó)中免和山西汾酒。同時(shí)，伊利股份、海爾智家新進(jìn)前十大重倉股，寧德時(shí)代和藥明康德則掉出重倉股名單。

胡昕煒在二季報(bào)中表示，2022年第二季度中國(guó)消費(fèi)整體表現(xiàn)承壓，3月下旬開始伴隨著疫情在全國(guó)多地的蔓延，二季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)受到較大影響。伴隨疫情在國(guó)內(nèi)逐步得到控制，國(guó)內(nèi)消費(fèi)恢復(fù)的趨勢(shì)也較為明顯，“我們相信短暫的疫情因素并不影響中國(guó)消費(fèi)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的潛力，更不影響中國(guó)消費(fèi)持續(xù)升級(jí)的趨勢(shì)”。

匯添富消費(fèi)行業(yè)在2022年第二季度的投資繼續(xù)聚焦于A股和港股消費(fèi)行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。盡管疫情反復(fù)給很多消費(fèi)上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來了階段性的擾動(dòng)，但該基金淡化短期，更聚焦中長(zhǎng)期的消費(fèi)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，整體上保持了較為穩(wěn)定的持倉結(jié)構(gòu)。

“我們繼續(xù)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、中國(guó)品牌崛起、服務(wù)消費(fèi)爆發(fā)等方向進(jìn)行重點(diǎn)投資。也對(duì)組合進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，適當(dāng)增加了家電、美容護(hù)理等行業(yè)的配置。”

歸凱：加倉消費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)，減持軟件和快遞行業(yè)個(gè)股

嘉實(shí)基金也公布了旗下基金的二季報(bào)，其明星基金經(jīng)理歸凱管理的9只基金總規(guī)模為346.84億元，較一季度末增加了26.25億元。而從基金的整體持倉情況來看，歸凱二季度主要增加了醫(yī)療股的持倉，同時(shí)減持了軟件和快遞行業(yè)個(gè)股。

以嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)基金為例，其前十大重倉股情況如下：

相比一季度末，該基金增持了圣邦股份、安井食品、廣聯(lián)達(dá)、中科創(chuàng)達(dá)和國(guó)瓷材料；通策醫(yī)療成為新進(jìn)的前十大個(gè)股，而泛微網(wǎng)絡(luò)則退出前十大重倉股行列。不僅如此，通策醫(yī)療還同時(shí)成為了歸凱管理的其他4只基金的新進(jìn)前十大重倉股，這幾只基金合計(jì)持有通策醫(yī)療達(dá)到701.15萬股，可以看出對(duì)醫(yī)療股的加倉趨勢(shì)。

歸凱在二季報(bào)中表示，國(guó)內(nèi)股市在二季度經(jīng)歷了巨幅震蕩，季度初因疫情大幅下跌，5月份以來則在復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期等利好因素作用下大幅反彈，目前A股指數(shù)已修復(fù)到疫情爆發(fā)期的位置。

考慮到疫后復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)生活趨于正常，二季度嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)基金增加了前期受疫情影響較大的消費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)板塊的持倉，軟件和快遞行業(yè)個(gè)別基本面不達(dá)預(yù)期的個(gè)股也做了減持。整體持倉做了進(jìn)一步優(yōu)化，但重倉股變化不大。截至二季度末，該基金大類資產(chǎn)持倉比重依次為科技、消費(fèi)、醫(yī)藥健康和先進(jìn)制造。

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