每經(jīng)記者 陳玉靜    每經(jīng)編輯 易啟江    

近日，有投資者對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，由國(guó)釜（上海）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)釜資管）管理的“國(guó)釜-華府1號(hào)私募投資基金”（以下簡(jiǎn)稱華府1號(hào)）繼去年12月展期之后，再次延期。

投資人提供的合同顯示，華府1號(hào)融資主體為遵義市匯川區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯川城投），資金用途為受讓遵義匯川城投持有的遵義市匯川區(qū)人民政府的6億元應(yīng)收賬款收益權(quán)。

圖片來源：華府1號(hào)推介材料

匯川城投此前提出，由于公司短期資金流動(dòng)性困難，展期9個(gè)月，分六期還清。按照計(jì)劃，目前應(yīng)歸還本金的40%及相關(guān)利息，投資人對(duì)每經(jīng)記者表示，目前僅還2%的本金，匯川城投接聽電話的人士對(duì)每經(jīng)記者表示，對(duì)于歸還了多少本金不清楚，但目前資金比較緊張，正在申請(qǐng)緊急資金。

展期后仍逾期

投資者提供的推介材料顯示，華府1號(hào)的融資主體為匯川城投，募集資金用途為受讓匯川城投對(duì)遵義市匯川區(qū)人民政府因建設(shè)“匯川區(qū)海龍屯路（210國(guó)道九節(jié)灘至遵綏路段）道路改建項(xiàng)目”而形成的6億元應(yīng)收賬款債權(quán)。期限為12+6月，擔(dān)保主體為遵義經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)有限公司，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為9.5%/年。計(jì)劃募集資金3億元，最終，總募集資金縮水至9140萬元。

其中，華府1號(hào)風(fēng)控措施為：遵義經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)有限公司提供不可撤銷的連帶擔(dān)保；遵義市匯川區(qū)人民政府的6億元應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給本基金；應(yīng)收賬款在中國(guó)人民銀行征信中心轉(zhuǎn)讓登記；遵義市匯川區(qū)人民政府出具應(yīng)收賬款確權(quán)文件，全程錄音錄像；其他政府支持性文件，全程錄音錄像。

還款來源方面，第一還款來源為遵義市匯川區(qū)人民政府還款，其次是匯川城投按照《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》約定及時(shí)足額溢價(jià)回購(gòu)，最后是遵義經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)有限公司按照《保證合同》的約定，無條件不可撤銷的履行擔(dān)保責(zé)任，為該項(xiàng)目?jī)敻丁?/p>

去年底，華府1號(hào)陸續(xù)到期。匯川城投提出展期申請(qǐng)。匯川城投表示，因2019年整體金融政策影響，公司再融資渠道受限，且近期債務(wù)償付非常集中，導(dǎo)致公司短期資金流動(dòng)性困難，無法到期足額償付，提出展期9個(gè)月，展期期間利息按照11%/每年、“利隨本減”核算，同時(shí)按照基金合同約定支付管理費(fèi)。

具體展期方案如下：

（1）不遲于2019年12月15日償付本金（比例占總募集資金不少于20%）和已占用本金部分的利息；

（2）不遲于2020年2月15日償付本金（比例占總募集資金不少于20%）和已占用本金部分的利息；

（3）不遲于2020年4月15日償付本金（比例占總募集資金不少于20%）和已占用本金部分的利息；

（4）不遲于2020年6月15日償付本金（比例占總募集資金不少于20%）和已占用本金部分的利息；

（5）不遲于2020年8月15日償付本金（比例占總募集資金不少于10%）和已占用本金部分的利息；

（6）不遲于2020年9月6日償付剩余本息全部清償完畢。

展期方案另外約定：若匯川城投不能按時(shí)履行上述承諾，公司對(duì)投資人和管理人愿意承擔(dān)相應(yīng)違約本息和管理費(fèi)日萬分之五的違約金，如果逾期超過兩次，違約金上調(diào)至萬分之八，應(yīng)在下一期支付時(shí)間前支付完畢。

截至目前，投資人對(duì)每經(jīng)記者表示，本金僅歸還2%。

投資者：希望管理人提起訴訟

投資者對(duì)每經(jīng)記者表示，融資方現(xiàn)在的回復(fù)是，目前在申請(qǐng)緊急資金，他們有一個(gè)緊急資金池，申請(qǐng)比例是60%，但具體能批多少不清楚，三月底會(huì)有結(jié)果。

每經(jīng)記者致電匯川城投，接聽人士稱目前資金確實(shí)比較緊張，確實(shí)在申請(qǐng)緊急資金，但具體情形他不清楚，至于目前已歸還多少本金需要咨詢其他財(cái)務(wù)部，但該部門電話無人接聽。

投資者稱，目前希望國(guó)釜資管能提起訴訟，進(jìn)行資產(chǎn)保全，此前登記的應(yīng)收賬款質(zhì)押會(huì)在今年的5月到期，萬一應(yīng)收賬款質(zhì)押到期判失效，那他們的權(quán)益就非常受影響，因?yàn)橘|(zhì)押和主合同不是一體的，但國(guó)釜資管對(duì)于提起訴訟一事一直沒有反饋，而且最近根本聯(lián)系不上。

上海明倫律師事務(wù)所王智斌對(duì)每經(jīng)記者表示，應(yīng)收賬款即便登記到期后融資方依然負(fù)有回購(gòu)義務(wù)，目前債權(quán)仍在私募基金名下，不影響債權(quán)轉(zhuǎn)讓效力，“登記不登記并不影響債權(quán)轉(zhuǎn)讓效力，只是辦理登記后有公示效應(yīng)，發(fā)行產(chǎn)品需要這個(gè)文件，否則投資者不會(huì)投資”。

所涉華府1號(hào)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓登記 圖片來源：投資者提供

對(duì)于華府1號(hào)及上述情況，國(guó)釜資管相關(guān)人士以不方便回復(fù)為由掛斷電話。

在2月27日國(guó)釜資管的公告中，國(guó)釜資管表示，因融資方所在地疫情管控的規(guī)定，公司人員目前無法前往，待管控結(jié)束后，公司將立即催促及落實(shí)華府1號(hào)的后續(xù)兌付方案。

國(guó)釜資管成立于2015年4月，注冊(cè)資本5億元，屬于國(guó)有法人獨(dú)資企業(yè)，隸屬國(guó)務(wù)院國(guó)資委物資流通國(guó)際合作事務(wù)中心，截至2018年2月，國(guó)釜資管已發(fā)行十支私募基金產(chǎn)品，管理規(guī)模11.8億元，已成功退出1支，截至當(dāng)時(shí)另有3支即將退出，過往項(xiàng)目100%按期兌付。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)