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不棄藍(lán)籌白馬舊愛(ài) 基金戀上地產(chǎn)消費(fèi)新歡

中國(guó)證券報(bào) 2019-01-23 09:28:08

隨著2018年四季報(bào)的披露,公募基金投資軌跡逐漸明晰。天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示,2018年四季度基金增持市值居前的個(gè)股集中在房地產(chǎn)、消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè),第一大重倉(cāng)股是中國(guó)平安。

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圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

 

隨著2018年四季報(bào)的披露,公募基金投資軌跡逐漸明晰。天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示,2018年四季度基金增持市值居前的個(gè)股集中在房地產(chǎn)、消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè),第一大重倉(cāng)股是中國(guó)平安。展望后市,部分基金經(jīng)理持偏樂(lè)觀態(tài)度,表示在不發(fā)生新的增量利空的情況下,會(huì)維持偏高倉(cāng)位。

房地產(chǎn)等成“新寵”

從行業(yè)角度看,在可比基金中,2018年四季度基金配置的前五大行業(yè)是制造業(yè),金融業(yè),信息技術(shù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),房地產(chǎn)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè),占凈值比例分別為37.59%、6.56%、5.07%、4.03%和2.74%。不過(guò),制造業(yè)、金融業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)的占比均較上一個(gè)季度出現(xiàn)下降。統(tǒng)計(jì)還顯示,基金持股的行業(yè)集中度(前三名)從上一個(gè)季度末的54.07%下滑至49.22%,下滑4.85個(gè)百分點(diǎn)。

從增持情況來(lái)看,2018年四季度,公募基金“新寵”集中在房地產(chǎn)、消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,公募基金增持市值最大的股票是房地產(chǎn)領(lǐng)域的萬(wàn)科A,增持市值高達(dá)34.24億元。增持市值前十的個(gè)股中,同屬房地產(chǎn)領(lǐng)域的還有華夏幸福、保利地產(chǎn),增持市值分別為21.78元、16.45億元。消費(fèi)品及服務(wù)領(lǐng)域的永輝超市是公募基金增持市值第二大股,增持市值達(dá)32.78億元;該領(lǐng)域的溫氏股份亦受青睞,增持市值達(dá)24.56億元。此外,原材料領(lǐng)域的山東黃金也擠進(jìn)前十,增持15.53億元。

相比之下,部分消費(fèi)品及服務(wù)、金融等領(lǐng)域的個(gè)股出現(xiàn)資金“逃離”。2018年四季度被基金公司減持市值最多的十只股票中,消費(fèi)品及服務(wù)類占了4席,金融類占了3席,醫(yī)藥、原材料、信息技術(shù)各有1席。其中,貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安減持市值均超百億元,分別為111.36億元、106.55億元。減持市值前十的股票還有分眾傳媒、五糧液、招商銀行、中國(guó)太保、格力電器、長(zhǎng)春高新、華友鈷業(yè)、浪潮信息。

從前十大重倉(cāng)股來(lái)看,金融、消費(fèi)品及服務(wù)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的藍(lán)籌白馬依然是公募基金的重倉(cāng)股。截至2018年底,公募基金第一大重倉(cāng)股是中國(guó)平安,持有總市值達(dá)196.56億元,519只基金持有該股。貴州茅臺(tái)、保利地產(chǎn)、萬(wàn)科A、伊利股份的基金持有總市值亦在百億元以上。此外,招商銀行、??低?、格力電器、美的集團(tuán)、隆基股份亦進(jìn)入前十大重倉(cāng)股。

對(duì)后市偏樂(lè)觀

展望2019年,部分基金經(jīng)理持相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。銀華中小盤精選基金表示,在經(jīng)歷了2018年的下跌后,當(dāng)前對(duì)市場(chǎng)邊際樂(lè)觀。市場(chǎng)的流動(dòng)性邊際有所放松,有利于上市公司估值的修復(fù)。同時(shí),在政策穩(wěn)增長(zhǎng)大背景下,作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo),二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將會(huì)提升。政策和基本面都將趨于平穩(wěn),市場(chǎng)有望呈現(xiàn)震蕩向上的格局。首選景氣度邊際向上的行業(yè),選擇行業(yè)繼續(xù)集中在大眾消費(fèi)品、新能源、高端制造、TMT等領(lǐng)域。在不發(fā)生新的增量利空的情況下,會(huì)維持偏高的倉(cāng)位。

東方紅配置精選基金表示,2019年,雖然國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍然面臨下行壓力,但股市經(jīng)過(guò)2018年的持續(xù)調(diào)整,對(duì)于負(fù)面因素的反應(yīng)已較為充分,當(dāng)前股市整體估值處在較低水平,一些優(yōu)質(zhì)公司的估值更是具備投資吸引力,同時(shí)在貨幣政策持續(xù)寬松和一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施陸續(xù)發(fā)力的政策環(huán)境下,權(quán)益資產(chǎn)的配置價(jià)值較2018年進(jìn)一步提升。因此,將堅(jiān)持價(jià)值投資理念,逐漸加大估值合理、基本面穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)龍頭公司的配置比例。

廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)基金表示,在美聯(lián)儲(chǔ)縮表加息、流動(dòng)性收緊的環(huán)境下,港股面臨估值回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn),全球經(jīng)濟(jì)的不確定性也將增加。在這樣的宏觀環(huán)境下,高分紅個(gè)股一方面具有防御性,另一方面低股價(jià)使得股息收益可觀,具有很大配置價(jià)值。燃?xì)馄髽I(yè)是穩(wěn)定收益類資產(chǎn),高息優(yōu)質(zhì)的特質(zhì)使其在2019年具有投資價(jià)值。光伏板塊的政策環(huán)境在回暖。由于政策轉(zhuǎn)向,市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能需求的預(yù)期可能會(huì)回升,海外需求增長(zhǎng)可能會(huì)超出預(yù)期,產(chǎn)能目標(biāo)將會(huì)上升。短期來(lái)看,國(guó)內(nèi)裝機(jī)和補(bǔ)貼都有保障。長(zhǎng)期來(lái)看,光伏進(jìn)入平價(jià)區(qū)間,中長(zhǎng)期具備較大的投資機(jī)會(huì)。

責(zé)編 杜宇

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