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2015中國十佳私募基金

每日經(jīng)濟新聞 2015-11-06 01:45:05

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 牟璇    

上海艾方資產(chǎn)是一家專注于中國市場絕對收益投資的資產(chǎn)管理公司,成立于2012年3月。艾方資產(chǎn)管理多個多策略對沖套利集合產(chǎn)品以及事件驅(qū)動套利專戶產(chǎn)品,目前的基金管理總規(guī)模超過35億元。

公司總裁兼投資總監(jiān)蔣鍇具有11年對沖基金投資經(jīng)驗及多年投資團隊管理經(jīng)驗,先后在韋氏資產(chǎn)管理公司和德意志銀行紐約自營部擔(dān)任投資經(jīng)理,管理的資產(chǎn)總額達10億美金。

據(jù)悉,蔣鍇管理的投資組合從2005年至今每年均取得穩(wěn)定正收益。數(shù)據(jù)顯示,2014年,艾方資產(chǎn)旗下量化對沖產(chǎn)品取得106%的年化收益率,最大回撤僅1.35%。2015年其業(yè)績依舊可圈可點,6月以來股市震蕩下挫,但艾方資產(chǎn)較高凈值區(qū)間基金產(chǎn)品平均最大回撤僅4%。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,艾方資產(chǎn)榮耀上榜。

深圳嘉石大巖資本 危機中創(chuàng)造高回報

深圳嘉石大巖資本是由知名投資專家汪義平博士為首的專業(yè)團隊創(chuàng)建,擁有一支具有數(shù)學(xué)、計算機、醫(yī)學(xué)、物理、工程和金融等復(fù)合學(xué)術(shù)背景的強大投研團隊。

公司首席執(zhí)行官汪義平在近二十年職業(yè)投資生涯中,涉足過中國、美國、日本和加拿大股票、債券、期貨和外匯市場,歷經(jīng)四次市場危機:1998年亞洲金融風(fēng)暴、2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫、2001年911事件和2008年全球金融海嘯,在四次危機中均為投資者獲得高達30%的年凈回報。

汪義平曾表示,量化投資策略雖然很復(fù)雜,但對于任何一個投資者,任何投資策略都是對未來的預(yù)測,不能預(yù)測未來就無法做投資。“在喧囂處賺錢”是汪義平理解的量化策略最有效的盈利方式。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,深圳嘉石大巖資本榮耀上榜。

世誠投資 長跑型價值投資者

去年9月~今年9月,上海世誠投資旗下世誠揚子二號取得87.47%的收益率,在2000多只股票策略類私募產(chǎn)品中進入前50名。不僅如此,世誠投資是私募行業(yè)公認的長跑型選手,按照近五年的排序,世誠揚子二號以215.16%的收益率排在第8名。

世誠投資堅持價值投資,即通過深度基本面研究,買入并持有優(yōu)質(zhì)上市公司股票,以獲取風(fēng)險調(diào)整以后的超額收益。同時,密切關(guān)注因重大公司行為導(dǎo)致的基本面重大變化,以及由此引發(fā)的相關(guān)投資機會。

世誠投資董事長陳家琳近期在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,沒有質(zhì)量的成長是通過擴張資產(chǎn)負債率來增長的,是假的成長,而好的成長是通過優(yōu)秀的商業(yè)模式來獲得的成長,所以,價值投資要深入了解投資標(biāo)的真實情況,要比別人看得更透。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,世誠投資榮耀上榜。

廣東澤泉投資 新生代實戰(zhàn)派

澤泉投資是近年資本市場中的一匹黑馬,近幾年多次在月度私募排名榜中位列前三甲。在去年四季度到今年前三季度,澤泉投資旗下澤泉景渤財富、澤泉盛輝兩只產(chǎn)品收益率分別達到215.56%、160.66%,其中澤泉景渤財富進入前10名。

澤泉投資創(chuàng)始人辛宇是新生代實戰(zhàn)派代表,在其近10年對證券投資的潛心研究中,逐步形成了“靈活、前瞻、獨特、反向”的投資風(fēng)格以及“價格交易、趨勢投資、尊重市場、辯證思維”的投資理念,在業(yè)內(nèi)獨樹一幟。

產(chǎn)品凈值的優(yōu)異表現(xiàn)推動著公司托管資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)健增長,同時也讓澤泉投資的耀眼成績蜚聲業(yè)界:由最初2011年4000多萬的管理規(guī)模,歷經(jīng)4年的發(fā)展突破70億元的管理規(guī)模,穩(wěn)定運行且頻創(chuàng)新高。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,廣東澤泉投資榮耀上榜。

翼虎投資 穩(wěn)健型老牌私募

成立于2006年的翼虎投資,投資方向為主動管理、量化對沖和程序化交易等領(lǐng)域。去年第四季度到今年前三季度,翼虎投資旗下“翼虎成長2期”獲得75.20%收益率。

翼虎投資創(chuàng)始人余定恒曾經(jīng)在珠海證券營業(yè)部、資產(chǎn)管理部工作,又有平安證券投行的工作歷練。

余定恒在接受媒體采訪時提到,翼虎投資的選股框架分為價值股、成長股和主題投資三大類。價值股更多地是宏觀配置、行業(yè)配置,成長股追求產(chǎn)業(yè)趨勢,題材股更多地是看交易、情緒和博弈。價值股考慮的是彈性,成長股考慮的是安全邊際,題材股考慮的是確定性。在此基礎(chǔ)上選成長股,添加了天時、地利和人和。天時是指外生因子,地利是價值與成長兩個因子,人和是指技術(shù)指標(biāo)。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,翼虎投資榮耀上榜。

深圳禮一投資 量化對沖的先行者

在2008年,林偉健便創(chuàng)辦了深圳禮一投資,成為國內(nèi)最早一批從事量化對沖的投資者。今年以來禮一投資旗下對沖產(chǎn)品在經(jīng)歷市場大幅波動之后,累計收益依然在55%以上。

自去年四季度到今年前三季度,禮一投資旗下產(chǎn)品禮一兩克金子量化回報1期獲得75.33%的收益率,在相對價值類陽光私募產(chǎn)品中排名第二。

作為禮一投資創(chuàng)始人,林偉健現(xiàn)任公司執(zhí)行董事兼研究總監(jiān)。據(jù)悉,林偉健自2005年起從事ETF的研究和交易。其曾就職于閩發(fā)證券(現(xiàn)東興證券),具有20年的證券從業(yè)經(jīng)驗。禮一投資交易方式主要包括統(tǒng)計套利、事件套利及雙向?qū)_交易。投資策略主要是期貨與現(xiàn)貨相結(jié)合的數(shù)量化交易策略、指數(shù)化高頻交易等,通過將指數(shù)化交易理論和中國市場實際情況相結(jié)合,取得長期、穩(wěn)定的回報。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,深圳禮一投資榮耀上榜。

天津易鑫安 投研扎實業(yè)績穩(wěn)健

根據(jù)私募排排網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示,天津易鑫安旗下鑫安3期在去年9月到今年9月的收益率為159.59%,位列股票策略類陽光私募產(chǎn)品前20位。與此同時,易鑫安旗下的鑫安2期、鑫安1期在此區(qū)間內(nèi)的收益率也分別達到142.33%、137.70%,排名也在前三十名內(nèi)。

易鑫安投研團隊重視與上市公司的溝通交流,注重與專業(yè)研究機構(gòu)、投資機構(gòu)的合作,力求在國內(nèi)主流投資趨勢中占據(jù)領(lǐng)先地位。

公司掌門人欒鑫是實戰(zhàn)派投資的典型代表,投資風(fēng)格穩(wěn)健。欒鑫在22年的投資經(jīng)歷中不斷轉(zhuǎn)變和完善自我投資策略,建立了一套穩(wěn)健成熟的交易體系,這個成熟的系統(tǒng)也成就了他后幾年管理資產(chǎn)規(guī)模的幾何級數(shù)增長,為客戶帶來超額收益。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,天津易鑫安榮耀上榜。

前海冰冷睿恒 追求盈利安全可持續(xù)

前海冰冷睿恒投資管理公司成立于2013年8月,公司董事長何書淵擁有13年金融投資經(jīng)驗,具備系統(tǒng)的理論知識和扎實的實戰(zhàn)能力。遵循“趨勢導(dǎo)向,盈利安全可持續(xù)”的投資原則,實現(xiàn)投資回報平穩(wěn)收益。

自去年第四季度到今年前三季度,前海冰冷睿恒旗下冰冷1期獲得92.60%的收益率,在所有股票策略類陽光私募產(chǎn)品中位列前50名,表現(xiàn)突出。

近期,何書淵在其微博中提到,新一輪的行情重新啟動需要長時間的蓄勢,市場將進入一個較長時間寬幅震蕩的周期,運行形態(tài)會很復(fù)雜,也會反復(fù)向上突破及下破。不斷的給投資者希望然后又讓投資者失望,是典型的熊市走勢。所以不要對市場給予太高的期望,唯一能做的就是在保證自己資金安全的前提下,獲取合理的投資收益,才能長存于市場。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,前海冰冷睿恒榮耀上榜。

西藏銀帆投資 草根型神秘黑馬

西藏銀帆投資成立不到兩年就獲得2012年私募冠軍。公司遵循“市場認可的就是有價值的”原則,采取捕捉市場熱點、深度價值挖掘的投資策略,根據(jù)漲跌幅、資金流向、超買超賣指標(biāo)等進行多維度市場熱點捕捉,尋找持續(xù)性強勢品種。

去年四季度到今年前三季度,銀帆投資旗下銀帆8期獲得146.53%的超高收益,銀帆一期(鉑金1號)和銀帆7期的收益率也分別達到127.93%和112.50%。

公司董事長羅委從上世紀90年代就涉足證券投資行業(yè),是一個典型的草根高手,有意思的是,這個潛伏在成都的黑馬私募很少在公開場合露面。羅委在其投資經(jīng)歷中不斷轉(zhuǎn)變和完善自我投資策略,管理資產(chǎn)規(guī)模也跳躍式增長,為客戶帶來了超額的收益。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,西藏銀帆投資榮耀上榜。

名禹資產(chǎn) 趨勢投資的踐行者

2009年成立的名禹資產(chǎn)崇尚順勢而為,是趨勢派代表。公司長期業(yè)績非常出眾,其董事長王益聰善于把握市場趨勢及牛熊拐點,20多年歷經(jīng)四輪牛熊轉(zhuǎn)換,均成功逃頂。

2014年,王益聰掌舵的陽光私募基金“名禹穩(wěn)健增長”為客戶賺了85%的收益,且全年將凈值回撤控制在3%。自去年四季度到今年前三季度,“名禹穩(wěn)健增長”的收益率達到108.97%。

名禹資產(chǎn)董事長王益聰表示,趨勢的判斷排第一位,選股排第二位,因為如果系統(tǒng)性風(fēng)險來臨,個股很難抵擋。對于選股,王益聰崇尚的是“灰馬效應(yīng)”,即介于黑馬和白馬之間,灰馬粗看可能沒什么亮點,但細看又很值得看,這樣的公司若越來越受到市場關(guān)注,則可以考慮進入。

在“2015中國十佳私募基金”的評選中,名禹資產(chǎn)榮耀上榜。

本版采寫:每經(jīng)記者 牟璇

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