每經(jīng)記者  朱秀偉

    每到年終，私募都是“有人歡笑有人憂”，業(yè)績不錯的，希望再接再厲，給客戶多賺錢，能進(jìn)前三甲最好。業(yè)績差的，也寄希望于年終沖刺一把，挽回些損失，以此安撫客戶。為了獲得一個好的排名，不少私募都會選擇在年終前主動出擊，有些更是直接從價值投資者變身成為“漲停板敢死隊(duì)”。

    “根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，大部分（私募）會在自己的重倉股上做文章，這樣效果明顯。”一位私募經(jīng)理向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露道。因此，在私募凈值爭奪戰(zhàn)中，普通投資者是“大有可為”的，特別是陽光私募的重倉股。

仍偏愛中小盤個股

    由于深交所監(jiān)管嚴(yán)格，最近兩年來，不少游資開始逐漸遠(yuǎn)離中小板、創(chuàng)業(yè)板。盡管如此，近來的“大黑馬”卻頻頻來自創(chuàng)業(yè)板，即使遭遇“特停”，恢復(fù)交易后資金似乎依然不肯收手。

    天舟文化  （300148，收盤價26.71元）、雷曼光電（300162，收盤價22.00元）無疑是近期“黑馬”中的佼佼者，而它們皆來自創(chuàng)業(yè)板。除此之外，還有先河環(huán)保（300137，收盤價20.73元）、中電環(huán)保（300172，收盤價26.51元）、華誼嘉信（300071，收盤價17.00元）等創(chuàng)業(yè)板個股也成為近期市場瘋狂追逐的標(biāo)的。

    從創(chuàng)業(yè)板指數(shù)來看，其表現(xiàn)也遠(yuǎn)強(qiáng)于上證綜指和深成指。在短短不到一個月內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)從最低741點(diǎn)，最高飆升至922點(diǎn)，期間最高漲幅達(dá)24.42%。

    “創(chuàng)業(yè)板估值不便宜，比主板貴多了，為什么得到資金青睞？背后就是因?yàn)橘Y金介入很深，特別是陽光私募，大家都想漲，所以都在里面折騰。”一位擅長短線操作的投資人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析道。

    他的這種說法能從數(shù)據(jù)中得到證實(shí)。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，滬深兩市2000多家披露三季報的上市公司中，有444家出現(xiàn)陽光私募和券商集合理財?shù)纳碛?，相對中報?41家大幅下降了297家。三季度市場出現(xiàn)暴跌，和陽光私募和券商資管的減倉操作不無關(guān)系。

    具體到陽光私募。209家上市公司三季報出現(xiàn)陽光私募的身影，但相比中報的500家，大幅減少了291家。

    從陽光私募的板塊投向看，主板為106家，中小板為53家，創(chuàng)業(yè)板為50家，分別占50.72%、25.36%和23.92%，中小市值占據(jù)半壁江山。相較中報的58.4%、25%和16.6%，創(chuàng)業(yè)板占配置的比重上升了7.32個百分點(diǎn)。

    私募排排網(wǎng)認(rèn)為，“代表著未來產(chǎn)業(yè)方向的新興產(chǎn)業(yè)，更是得到了私募重點(diǎn)配置，如新興產(chǎn)業(yè)的聚集地創(chuàng)業(yè)板，經(jīng)過漫長調(diào)整后，眾多私募等來了建倉機(jī)會，如鴻道投資、明達(dá)資產(chǎn)、武當(dāng)資產(chǎn)、尚雅投資、博頤投資和金中和等明星私募，都對創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行了大力建倉。”

關(guān)注私募重倉股

    私募重倉股是投資者在私募凈值爭奪戰(zhàn)中最需要關(guān)注的點(diǎn)，因?yàn)橹貍}股大漲對凈值的貢獻(xiàn)非常明顯。

    因?yàn)檎叩闹С?，每到年底農(nóng)業(yè)股都會得到資金關(guān)注，今年亦不例外。其中表現(xiàn)最搶眼的是萬向德農(nóng)（600371，收盤價16.78元），在短短10個交易日，其最高漲幅超過40%，而該股正是北京鴻道投資的重倉股。截止到3季度末，鴻道1期持有612.21萬股、鴻道2期持有143萬股、鴻道4期持有62.37萬股。

    盡管無法得知鴻道是否已經(jīng)賣出，但其產(chǎn)品凈值與萬向德農(nóng)股價同步“飆升”的現(xiàn)象還是值得關(guān)注。鴻道1期10月21日的凈值為0.97元，到11月4日，已飆升至1.07元，凈值成功站上1元“大關(guān)”，漲幅超過10%。

    那么，陽光私募重倉了哪些行業(yè)和個股呢？

    據(jù)私募私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，從板塊看，陽光私募重倉板塊前十名分別是制造業(yè)、醫(yī)藥醫(yī)療、電子、化工、食品零售、造紙印刷、房地產(chǎn)、塑料、服裝紡織和服務(wù)業(yè)，占比最高的制造業(yè)為17.22%，最低的服務(wù)業(yè)為3.83%。

    從個股來看，陽光私募大都喜歡“抱團(tuán)”，多只產(chǎn)品常常同時出現(xiàn)在一只股票的股東名單中。

    根據(jù)三季報的數(shù)據(jù)，在陽光私募現(xiàn)身的209家上市公司中，有兩只或以上陽光私募產(chǎn)品同時進(jìn)駐的上市公司為60家，而這些個股基本上也是私募的獨(dú)門重倉股；在這60家中，51家被同一家私募公司旗下兩只或以上產(chǎn)品買入。

    其中，唯一一家被7只陽光私募產(chǎn)品同時持有的愛施德（002416，收盤價14.95元），就是新價值的重倉股。同時有6只陽光私募產(chǎn)品進(jìn)駐的有4家上市公司，這四家分別是勁勝股份、大華農(nóng)、威遠(yuǎn)生化和三普藥業(yè)。

    除了股東名單中私募產(chǎn)品數(shù)量多少這一指標(biāo)外，私募“控盤比”（持股數(shù)占流通盤比例）高的股票無疑也值得關(guān)注。

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，按私募產(chǎn)品持股占流通股本比重排名，十大私募重倉股分別為新國都、愛施德、勁勝股份等。其中，占比最高的新國都高達(dá)18.08%，最低的易華錄也被私募掌握10.88%的流通盤。

    被私募增倉的個股也值得投資者關(guān)注。三季度被陽光私募增持最多的個股分別為新國都、海大集團(tuán)、鹽田港、中衛(wèi)國脈、南方匯通、海倫哲、鑫富藥業(yè)、西藏旅游、長征電氣和勁勝股份。新國都被增持最多，達(dá)409.46萬股；最少的勁勝股份也被加倉64.69萬股；其余個股增持?jǐn)?shù)均在100萬股以上。

    從私募公司現(xiàn)身上市公司數(shù)量多少來看，澤熙投資拔得頭籌，在18家公司的股東名單中出現(xiàn)，其次是鴻道投資的15家；武當(dāng)資產(chǎn)8家；尚雅投資7家。

    這些私募重倉股能否在接下來一個月有所表現(xiàn)，值得投資者關(guān)注。

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