主流行業(yè)的基金經(jīng)理看法如下：

【新能源】

匯豐晉信低碳先鋒A基金經(jīng)理陸彬1月22日在四季報(bào)中指出，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，新能源行業(yè)隨著滲透率的提升增速確實(shí)在下降，但另一方面行業(yè)龍頭公司的份額確定性在提升。在全球碳中和目標(biāo)的大背景下，新能源行業(yè)仍具備較為廣闊的發(fā)展空間，行業(yè)出貨數(shù)據(jù)一直在持續(xù)向好?；趯?duì)中長期份額和盈利的中性預(yù)期，不少公司未來幾年的隱含回報(bào)率依然具備較高的投資價(jià)值，而每次價(jià)值凸顯的時(shí)刻都是市場比較悲觀和情緒比較弱的時(shí)點(diǎn)，行業(yè)的后續(xù)表現(xiàn)依然值得持續(xù)關(guān)注。

廣發(fā)高端制造A基金經(jīng)理鄭澄然亦表示，報(bào)告期內(nèi)，該基金重倉的光伏、儲(chǔ)能板塊表現(xiàn)仍然較差，市場更多的擔(dān)憂仍然是產(chǎn)能過剩。市場認(rèn)為2024年國內(nèi)需求受消納影響會(huì)下滑，海外需求受歐洲庫存影響仍然不樂觀，但實(shí)際上從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和供需曲線來判斷，2024年一季度末有很大可能會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)，后續(xù)某個(gè)季度很可能會(huì)看到產(chǎn)業(yè)量價(jià)齊升的邊際走勢。

【醫(yī)藥】

展望2024年一季度，葛蘭在2023年四季報(bào)中表示，全球投融資環(huán)境有望在加息周期后逐步恢復(fù)，國內(nèi)政策端或保持平穩(wěn)，行業(yè)對(duì)合規(guī)化影響的認(rèn)知會(huì)更加清晰。“我們預(yù)期醫(yī)療行業(yè)供需格局會(huì)進(jìn)一步改善。供給端，創(chuàng)新仍是重要驅(qū)動(dòng)力。后續(xù)成熟靶點(diǎn)的適應(yīng)癥逐步拓展，新靶點(diǎn)的概念持續(xù)驗(yàn)證中，都為創(chuàng)新藥企提供了廣闊的成長空間。療法方面，基因編輯、細(xì)胞治療等前沿療法不斷有突破性進(jìn)展，后續(xù)商業(yè)化前景值得關(guān)注。需求端，居民對(duì)消費(fèi)性醫(yī)療及醫(yī)療服務(wù)的需求也在快速增長。”葛蘭表示。

【消費(fèi)】

胡昕煒：伴隨著股價(jià)的調(diào)整，越來越多的消費(fèi)公司開始加大分紅或回購的力度來回報(bào)股東，價(jià)值底部逐步凸顯。

從基金經(jīng)理們具體關(guān)注的行業(yè)來看，浙商證券研報(bào)分析發(fā)現(xiàn)，站在2024年初時(shí)點(diǎn)，基金經(jīng)理最關(guān)注的行業(yè)是電子和煤炭，關(guān)注的管理人占比分別達(dá)到45%和33%。