近日，機(jī)床板塊利好不斷，板塊熱度持續(xù)飆升。7月31日，機(jī)床板塊強(qiáng)勢拉升，機(jī)床ETF（159663）持倉股華東重機(jī)漲停，信捷電氣漲超6%，雷賽智能、綠的諧波、禾川科技等股紛紛走強(qiáng)，截至9:56，機(jī)床ETF（159663）漲2.24%，居賽道產(chǎn)品漲幅首位。

消息面上，7月24日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提出統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新；7月26日，國新辦“推動高質(zhì)量發(fā)展”發(fā)布會表示，未來5年中央企業(yè)預(yù)計(jì)安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬億元。

8月底前3000億元左右資金全部下達(dá)，未使用完的中央額度會在今年底收回；未來5年中央企業(yè)預(yù)計(jì)安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬億元。支持地方消費(fèi)品以舊換新的1500億元左右資金，以及支持設(shè)備更新的首批約500億元資金，近日就會下達(dá)，同時計(jì)劃在8月底前全部下達(dá)3000億元左右資金。此外，7月26日，國新辦“推動高質(zhì)量發(fā)展”發(fā)布會表示，未來5年中央企業(yè)預(yù)計(jì)安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬億元，將有效撬動固定資產(chǎn)投資。

山西證券分析認(rèn)為，本輪超長期特別國債的落地，很大程度上解決了設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的政策資金問題，此外未來5年3萬億元的央企設(shè)備更新規(guī)模也將有效撬動社會固定資產(chǎn)投資。在補(bǔ)貼政策效果上，我們認(rèn)為下游處于景氣區(qū)間的行業(yè)，客戶更新動力、需求持續(xù)性將會更強(qiáng)。