每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

今日，工銀瑞信基金公告稱(chēng)，工銀瑞信中證A50ETF將進(jìn)行2024年第一次分紅，記者注意到，該ETF剛于3月18日上市，到今天也才上市5天。 

值得一提的是，該ETF的分紅是以3月15日作為分配基準(zhǔn)日，可供分配的金額約1003萬(wàn)元，相當(dāng)于該ETF僅積累了不到1%的超額收益就開(kāi)始分紅，而從分紅的金額來(lái)看，每10份基金份額分紅0.066元，相當(dāng)于每1份基金份額僅分紅0.0066元。

值得一提的是，截至今日收盤(pán)，該ETF的收盤(pán)價(jià)已經(jīng)跌破1元，回落到0.997元。 

工銀瑞信中證A50ETF剛上市5天就要分紅

剛上市沒(méi)多久的中證A50ETF，已經(jīng)開(kāi)始有基金要分紅了。今日，工銀瑞信基金公告稱(chēng)，工銀瑞信中證A50ETF將進(jìn)行2024年第一次分紅。

公告顯示，此次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為2024年3月15日，可供分配的利潤(rùn)約為1003萬(wàn)元，每10份基金份額分紅0.066元，相當(dāng)于每1份基金份額僅分紅0.0066元，還不到1分錢(qián)。

資料顯示，工銀中證A50ETF成立于2024年3月6日，成立時(shí)的規(guī)模約為12.2億元。3月18日，該基金開(kāi)始上市交易，截至今天也才上市剛滿(mǎn)5天。

對(duì)于成立后快速分紅，工銀瑞信基金表示，“此前，中證A50ETF基金已在合同中明確分紅機(jī)制。根據(jù)公告內(nèi)容顯示，基金管理人在每季度對(duì)基金累計(jì)報(bào)酬率和標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率進(jìn)行評(píng)估，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，該基金可進(jìn)行收益分配。此次分紅，意味著今年一季度中證A50ETF基金已按照合同約定分紅評(píng)估，決定對(duì)投資者進(jìn)行現(xiàn)金分紅”。  

或早有準(zhǔn)備，累計(jì)的超額較少

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這么快就分紅應(yīng)該是早有計(jì)劃。

而記者也注意到，該基金在3月6日成立之后，在3月18日時(shí)就公告決定調(diào)整該基金的收益分配原則并相應(yīng)修訂基金合同、托管協(xié)議。

其中在“基金收益分配原則”中就增加了“基金管理人在每季度對(duì)基金累計(jì)報(bào)酬率和標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率進(jìn)行評(píng)估，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可進(jìn)行收益分配”。

當(dāng)然，該基金能夠進(jìn)行分紅，除了修訂合同，還得益于市場(chǎng)剛好給了機(jī)會(huì)，記者注意到，該基金在成立后快速建倉(cāng)，截至3月11日時(shí)，該基金股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例為92.94%。 

快速建倉(cāng)之后，該基金的凈值在3月15日沖到了1.0114元，也就是說(shuō)，從成立到3月15日，該基金的收益在1.14%，而同期中證A50指數(shù)的漲幅為0.33%，相當(dāng)于該ETF出現(xiàn)了約0.81%的超額收益。 

有指數(shù)基金經(jīng)理曾向記者表示，“指數(shù)基金要進(jìn)行分紅，需要滿(mǎn)足分紅的金額不能超過(guò)指數(shù)基金跑贏(yíng)指數(shù)的幅度，分完紅后依然得跑贏(yíng)指數(shù)”。 

因此，該ETF實(shí)際上最多能分紅的就是約0.81%的超額收益，wind數(shù)據(jù)顯示，3月15日該ETF的資產(chǎn)凈值約為12.38億元，而0.81%對(duì)應(yīng)的金額剛好正是1003萬(wàn)元，也就是此次分紅的金額。 

不過(guò)，這種上市沒(méi)多久，超額收益積累也不多，每份基金份額僅分紅不到1分錢(qián)的做法，實(shí)際意義有多大值得商榷。 

而今日隨著市場(chǎng)調(diào)整，記者注意到，該ETF二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)已經(jīng)跌破1元，收盤(pán)于0.997元。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝