每經(jīng)編輯 趙云    

2月1日午后，CPO光模塊、光通信、GPU、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等概念維持強(qiáng)勢表現(xiàn)，權(quán)重板塊帶動(dòng)下，5GETF（515050）盤中漲超3%，領(lǐng)漲全市場ETF，截至13：37，持倉股天孚通信漲超10%，劍橋科技、工業(yè)富聯(lián)漲停，中際旭創(chuàng)、新易盛均漲超8%。

興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，從交易擁擠度的角度看，當(dāng)前TMT板塊擁擠度也已處在低位，后續(xù)在市場修復(fù)階段預(yù)計(jì)具備更高的彈性。隨著市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體回暖、業(yè)績預(yù)披露窗口結(jié)束，兼具景氣度、盈利增速和產(chǎn)業(yè)趨勢等催化的TMT有望成為后續(xù)市場回升階段的重要主線方向。細(xì)分行業(yè)上，建議關(guān)注TMT的“五朵金花”：光模塊、消費(fèi)電子、游戲、光學(xué)元件、半導(dǎo)體。

已有資金逢低加速布局前期超跌板塊，近20個(gè)交易日，5GETF（515050）獲得資金凈申購1.7億元。資料顯示，該ETF是全市場最大的5G通信主題ETF，持倉股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度高（34%），技術(shù)硬件與設(shè)備、半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)權(quán)重合計(jì)高達(dá)84%。（聯(lián)接基金A類：008086 C類：008087）