每經(jīng)編輯 程鵬    

12月3日晚8時左右，中國恒大在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，無法履行2.6億美元的擔保義務，可能導致債權人要求債務加速到期。

 

隨后，廣東省人民政府、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會官方網(wǎng)站、住建部先后發(fā)布消息，就恒大該風險事件作出了回應。

廣東省人民政府約談恒大實控人許家印。同時，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團有限公司派出工作組，督促推進企業(yè)風險處置工作，督促切實加強內(nèi)控管理，維護正常經(jīng)營。

央行對于廣東省向恒大派出工作組表示支持，并稱“短期個別房企出現(xiàn)風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。”央行表示，近期境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

銀保監(jiān)會官網(wǎng)消息表示，恒大風險事件不會對我國銀行業(yè)保險業(yè)的正常運行造成任何負面影響。銀保監(jiān)會將合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度。

證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布消息稱，涉房上市公司債券發(fā)行人經(jīng)營財務指標總體健康，恒大風險事件對資本市場穩(wěn)定運行的外溢影響可控。證監(jiān)會將繼續(xù)保持市場融資功能的有效發(fā)揮，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理正常融資，促進資本市場和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

據(jù)央視新聞，住房和城鄉(xiāng)建設部表示支持廣東省政府向恒大派出工作組。相關人士表示，廣東省人民政府向恒大派出工作組，有利于恒大風險化解，有利于恒大保交樓，有利于保護購房者合法權益。

據(jù)上海證券報報道，記者從接近監(jiān)管部門的人士處獲悉，證監(jiān)會還將支持優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券，資金可用于出險企業(yè)項目的兼并收購。

再爆2.6億美元債務違約風險

廣東省人民政府高度重視并約談恒大

 

12月3日晚間，中國恒大發(fā)布公告稱，公司收到一筆金額為2.6億美元的私募債的償還通知，而該公司未能履行該筆債務的償還義務，此舉可能導致債務的加速到期。鑒于目前的流動性情況，本集團不確定是否擁有充足資金繼續(xù)履行財務責任。

此舉意味著，恒大海外債務出現(xiàn)了第一筆違約。

據(jù)第一財經(jīng)，知情人士透露，恒大這筆總金額為2.6億美元的私募債，占公司債務總額不足0.5%，債權人主要為海外資金方。連日來，恒大與該債權人溝通協(xié)商展期，并提供抵押物，但雙方未取得一致意見。

對于恒大的海外債務違約，市場早有預期。早在9月末，該公司就有一筆海外債利息未能及時兌付，觸發(fā)了一個月的寬限期，此后的兩三個月時間內(nèi)，該公司先后支付了多筆美元債利息。

據(jù)悉，過去一段時間，恒大董事局主席許家印通過變賣個人股權和資產(chǎn)的方式籌集資金，合計籌資近100億，多數(shù)用于支付海外債利息、恒大財富理財產(chǎn)品的兌付，以及集團一般運營和員工工資等。

恒大亦在3日晚間的公告中表示，自2021年9月份以來，集團積極與財務顧問和法律顧問評估公司的資本架構及流動性情況，探索所有可行方案，并與境外債權人保持持續(xù)溝通。鑒于目前的流動性情況，集團不確定是否擁有充足資金繼續(xù)履行財務責任。集團會統(tǒng)籌考慮其整體財務狀況，尊重全體利益相關方，秉承公平性、法制化原則，將積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案。

此前，恒大已于9月14日公告委任財務顧問評估其債務狀況和流動性，隨后委任了盛德律師事務所和邁普斯律師事務所作為國際及開曼法律顧問。

中國恒大在香港聯(lián)交所發(fā)布了無法履行擔保責任的公告后，廣東省政府網(wǎng)站信息顯示，廣東省人民政府對此高度關注，當晚立即約談了中國恒大集團實控人許家印先生。應恒大地產(chǎn)集團有限公司請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩(wěn)定，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團有限公司派出工作組，督促推進企業(yè)風險處置工作，督促切實加強內(nèi)控管理，維護正常經(jīng)營。

另據(jù)上海證券報，專家認為，恒大集團經(jīng)營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發(fā)，屬于個別現(xiàn)象，多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅守主業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健。

 

 

央行：恒大集團出現(xiàn)風險主要源于

自身經(jīng)營不善、盲目擴張

據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)消息，12月3日，中國人民銀行有關負責人就恒大問題答記者問。

1.剛剛，恒大披露了可能無法履行擔保責任的公告，對此有何評價?

答：恒大集團出現(xiàn)風險主要源于自身經(jīng)營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對于相關問題的處理也有清晰的法律規(guī)定和程序。短期個別房企出現(xiàn)風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

中國始終堅持營造公平的市場環(huán)境，穩(wěn)妥有序推進中國金融市場的雙向開放。有關部門將繼續(xù)保持與境外市場相關監(jiān)管部門的溝通，敦促境外發(fā)債企業(yè)及其股東，嚴格遵守市場紀律和規(guī)則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。對于企業(yè)匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現(xiàn)行政策框架下提供支持和便利。

2.廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團派出工作組，對此有何評價?

答：應恒大地產(chǎn)集團有限公司請求，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團有限公司派出工作組，這是推進企業(yè)風險處置工作、督促切實加強內(nèi)控管理、維護正常經(jīng)營的有力舉措，人民銀行對此表示支持。我們將繼續(xù)配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護住房消費者合法權益。

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銀保監(jiān)會：恒大未能履行擔保義務

不會對銀行業(yè)造成任何負面影響

據(jù)中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站消息，中國銀行保險報記者就恒大集團未能履行境外債擔保義務問題即時采訪了中國銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人。

該新聞發(fā)言人表示，我們關注到恒大集團對一筆境外債券未能履行擔保義務，這是市場經(jīng)濟中的個案現(xiàn)象。我們相信境內(nèi)外監(jiān)管部門會依法公平公正地處理相關事宜。恒大集團全部債務中金融債務占比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數(shù)額很小。因此，這不會對我國銀行業(yè)保險業(yè)的正常運行造成任何負面影響。金融監(jiān)管部門依法保護消費者、投資者和經(jīng)營者正當權益的原則立場不會有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會有任何改變。

據(jù)了解，廣東省等地方政府和部門正在依法依規(guī)指導督促恒大集團及其所屬企業(yè)穩(wěn)妥有序化解風險，積極推動項目復工復產(chǎn)建成交樓，銀行、保險等金融機構也正在積極參與相關工作。中國銀保監(jiān)會將認真貫徹國家有關政策，在落實房地產(chǎn)金融審慎管理的前提下，指導銀行保險機構做好對房地產(chǎn)和建筑業(yè)的金融服務?，F(xiàn)階段，要根據(jù)各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產(chǎn)行業(yè)和市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

 

 

證監(jiān)會：恒大集團風險事件

對資本市場穩(wěn)定運行的外溢影響可控

據(jù)證監(jiān)會消息，12月3日，證監(jiān)會有關負責人就恒大集團風險事件答記者問。

問：12月3日，中國恒大集團披露了可能無法履行擔保責任的公告，請問恒大集團風險事件對資本市場運行有何影響？

答：恒大集團經(jīng)營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發(fā)，屬于個案風險。當前，我國房地產(chǎn)行業(yè)總體保持健康發(fā)展，大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅守主業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健。目前，A股市場運行總體平穩(wěn)，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發(fā)行人經(jīng)營財務指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩(wěn)定運行的外溢影響可控。

下一步，證監(jiān)會將繼續(xù)保持市場融資功能的有效發(fā)揮，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理正常融資，促進資本市場和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

 

 

監(jiān)管層支持房企合理發(fā)債融資

恒大事件爆發(fā)之后，業(yè)內(nèi)對房地產(chǎn)行業(yè)整體融資有一定憂慮。不過，根據(jù)監(jiān)管層最新表態(tài)，房地產(chǎn)合理發(fā)債融資仍將得到支持。

 

據(jù)上海證券報，記者了解到，資本市場也將多措并舉，維護房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理發(fā)債融資。

接近監(jiān)管部門的人士向記者透露，下一步，證監(jiān)會將進一步認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，配合相關部門和地方政府共同維護房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理發(fā)債融資，維護房地產(chǎn)企業(yè)債券融資渠道暢通，尤其注重保障正常經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)債券滾動續(xù)發(fā)。

記者獲悉，證監(jiān)會還將支持優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券，資金可用于出險企業(yè)項目的兼并收購，近期，已有大型優(yōu)質企業(yè)啟動相關債券發(fā)行工作。同時，將積極發(fā)展住房租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務，探索推動不動產(chǎn)投資信托基金（REITS）支持保障性住房等租賃住房行業(yè)健康發(fā)展，促進房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展轉型。

同時，金融市場也將繼續(xù)為房地產(chǎn)提供融資渠道，積極滿足房地產(chǎn)合理融資需求，促進房地產(chǎn)和金融形成良性循環(huán)。

實際上，早在10月20日，劉鶴副總理就曾在2021年金融街論壇年會上表示，“目前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變”。

而今年10月以來，房地產(chǎn)風險整體也呈現(xiàn)出下降趨勢。據(jù)第一財經(jīng)，有機構首席地產(chǎn)分析師對記者表示，可以看到，近期一些房企在采取自救措施，而且除債務硬約束的企業(yè)外，10月份以來房企整體債務風險是在減小的，包括陽光城、中國奧園等都在做債務重組或延展。

銀保監(jiān)會晚間還表示，將在落實房地產(chǎn)金融審慎管理的前提下，指導銀行保險機構做好對房地產(chǎn)和建筑業(yè)的金融服務。

“現(xiàn)階段，要根據(jù)各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產(chǎn)行業(yè)和市場平穩(wěn)健康發(fā)展。”銀保監(jiān)會稱。

 

編輯| 程鵬 杜恒峰

校對|盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國

每日經(jīng)濟新聞綜合自廣東省人民政府網(wǎng)站、中國人民銀行官網(wǎng)

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站、證監(jiān)會、第一財經(jīng)、公司公告、上海證券報

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