每經(jīng)AI快訊，中國(guó)銀河08月09日發(fā)布研報(bào)稱：維持環(huán)保、建材、鋼鐵行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。

雙碳“1+N”政策體系和時(shí)間路線圖將加速推出：8月作為中報(bào)發(fā)布的密集月份，環(huán)保板塊高質(zhì)量、高成長(zhǎng)屬性突出，重點(diǎn)關(guān)注穩(wěn)健成長(zhǎng)的固廢相關(guān)板塊。全國(guó)碳交易市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)步運(yùn)行階段，碳價(jià)穩(wěn)定50元/噸以上，伴隨后續(xù)雙碳“1+N”政策體系和時(shí)間路線圖加速，相關(guān)的財(cái)政、稅收、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)政策也有望補(bǔ)充完善。此外碳配額價(jià)格高企下，企業(yè)投資循環(huán)再生、節(jié)能增效產(chǎn)業(yè)意愿不斷增強(qiáng)。

水泥價(jià)格開(kāi)始回暖，玻璃繼續(xù)維持高景氣：本周水泥價(jià)格開(kāi)始上漲。多地區(qū)開(kāi)工率提升，水泥市場(chǎng)需求迅速恢復(fù)，加上夏季限電及錯(cuò)峰生產(chǎn)等原因，使水泥價(jià)格得到有力支撐，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3個(gè)月，水泥價(jià)格繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)，建議關(guān)注區(qū)域龍頭?？⒐ざ顺A(yù)期為玻璃需求提供支撐，玻璃庫(kù)存較低，本周工信部提出要增加玻璃供應(yīng)量、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，考慮到玻璃生產(chǎn)周期及短期市場(chǎng)供需情況，短時(shí)間內(nèi)玻璃價(jià)格很難出現(xiàn)大幅下降，預(yù)計(jì)玻璃行業(yè)繼續(xù)維持高景氣。受益于行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控及下游新應(yīng)用需求的擴(kuò)張，玻璃纖維行業(yè)有較大發(fā)展空間。建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升有助于高品質(zhì)綠色建材應(yīng)用的普及和推廣，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭將受益。

大宗商品保供穩(wěn)價(jià)，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)供需有望持續(xù)改善：繼鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅調(diào)整政策出臺(tái)后，政治局會(huì)議再提保供穩(wěn)價(jià)和糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，政策或釋放保障國(guó)內(nèi)供給信號(hào)。受國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)及政策信號(hào)影響，大宗商品價(jià)格短期震蕩下行，本周螺紋鋼價(jià)格降至5345.32元/噸，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格降至1238.90元/噸；板塊受政策消息影響震蕩回調(diào)，SW鋼鐵指數(shù)本周下跌3.43%。伴隨雨季進(jìn)入尾聲，鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)旺季即將來(lái)臨，本周鋼材庫(kù)存進(jìn)入下降趨勢(shì)，下游需求逐漸回暖。在加快推進(jìn)重大工程項(xiàng)目建設(shè)的政策信號(hào)下，預(yù)期下半年需求端仍有韌性，鋼鐵市場(chǎng)供需或維持緊平衡狀態(tài)。繼續(xù)看好受益于行業(yè)集中度提升的龍頭鋼企和具備抗周期屬性的新材料相關(guān)企業(yè)，

投資建議：環(huán)保：推薦關(guān)注盈峰環(huán)境（000967.SZ）、瀚藍(lán)環(huán)境（600323.SH）、高能環(huán)境（603588.SH）、偉明環(huán)保（603568.SH）、百川暢銀（300614.SZ）、中再資環(huán)（600217.SH）、綠茵生態(tài)（002887.SZ）。建材：推薦關(guān)注旗濱集團(tuán)（601636.SH）、南玻A（000012.SZ）、北新建材（000786.SZ）、東方雨虹（002271.SZ）、中國(guó)巨石（600176.SH）、科順股份（300737.SZ）、凱倫股份（300715.SZ）、堅(jiān)朗五金（002791.SZ）、華新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)。鋼鐵：建議永興材料（002756.SZ）、撫順特鋼（600399.SH）、中信特鋼（000708.SZ）、寶鋼股份（600019.SH）、華菱鋼鐵（000932.SZ）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，限產(chǎn)落地效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)新增產(chǎn)能超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；CCER未能及時(shí)重啟的風(fēng)險(xiǎn)；碳市場(chǎng)交易活躍度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；碳價(jià)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——雇工寶=雇主責(zé)任險(xiǎn)+工傷險(xiǎn)+意外傷害醫(yī)療險(xiǎn)+工傷補(bǔ)充險(xiǎn)？“團(tuán)險(xiǎn)個(gè)做”黑幕起底

(記者 蔡鼎)

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