每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

2018年7月5日成立的6只戰(zhàn)略配售基金，轉(zhuǎn)眼即將屆滿3年，投資者也開始可以選擇贖回了。記者注意到，3年時間，這6只備受爭議的基金，回報最高的為24.53%，而最低的僅有10.55%。

此外，隨著3年期滿，根據(jù)基金合同規(guī)定，這幾只基金將進行轉(zhuǎn)型，而在正式轉(zhuǎn)型之前，還有不到1個月的轉(zhuǎn)型過渡期，過渡期間，將只接受基金份額的贖回，不接受基金份額的申購。

3年，最多賺24.53%，最少只有10.55%

猶記得3年前，6只戰(zhàn)略配售基金開售時，聲勢浩大，多少投資者沖著能夠間接參與CDR、獨角獸企業(yè)的投資而來，最終的募集金額也超過千億。

但是成立之后，不僅與此前的預(yù)期差別巨大，這幾只基金還一直維持低權(quán)益?zhèn)}位運作，直接變成了偏債型基金，投資者的質(zhì)疑也隨之而來。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月3日，匯添富3年戰(zhàn)略配售、嘉實3年戰(zhàn)略配售、南方3年戰(zhàn)略配售、招商3年戰(zhàn)略配售、易方達3年戰(zhàn)略配售和華夏3年戰(zhàn)略配售成立以來的回報分別為24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%和10.55%。

即使是只拿業(yè)績比較基準(zhǔn)來看，這幾只基金都是妥妥的跑輸，更不用說與其它偏股型基金做對比，這幾年的權(quán)益市場表現(xiàn)有目共睹，而這幾家大公司旗下的權(quán)益基金，也有著不錯的表現(xiàn)，但作為戰(zhàn)略配售基金，卻表現(xiàn)得甚至不如一些二級債基。

有投資者也感慨道：“雖然說都實現(xiàn)了正收益，但是與當(dāng)時宣傳的相差太大，收益與不少權(quán)益基金也是無法比，這3年的體驗可以說并不好。”

記者也注意到，雖然這幾只基金可以從場外轉(zhuǎn)到場內(nèi)進行交易，但是由于場內(nèi)長期為折價的狀態(tài)，再加上操作上的便利性不足，很多投資者選擇了“就地臥倒”。

定期報告數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，招商戰(zhàn)略配售、易方達戰(zhàn)略配售、南方戰(zhàn)略配售、匯添富戰(zhàn)略配售、嘉實戰(zhàn)略配售、華夏戰(zhàn)略配售的規(guī)模分別290.50億元、283.99億元、209.67億元、178.23億元、146.49億元和127.27億元。

8月3日起轉(zhuǎn)型為其它基金

對于這些基金為何一直維持低權(quán)益?zhèn)}位運作，一直以來是大家熱議的焦點，畢竟在市場上，幾百億的權(quán)益基金并不少見。記者也曾向其中一位基金經(jīng)理了解，不過該基金經(jīng)理表示，具體原因不便多說。

而隨著三年屆滿，這些基金也開始可以贖回了，記者從身邊參與了這幾只基金的投資者中獲悉，已經(jīng)可以在基金公司的持倉頁面中提交贖回申請。

另據(jù)轉(zhuǎn)型相關(guān)安排，基金封閉運作期屆滿后將進入轉(zhuǎn)型過渡期，轉(zhuǎn)型過渡期自2021年7月5日（含）起至2021年8月2日（含）止。轉(zhuǎn)型過渡期期間，接受場內(nèi)、場外基金份額的贖回申請，不接受場內(nèi)、場外基金份額的申購（含定期定額申購）申請，轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)及場內(nèi)基金份額的二級市場交易正常辦理。

而在過渡期結(jié)束后，若基金份額持有人未選擇贖回，則將自8月3日起轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)型后的基金份額。具體各只戰(zhàn)略配售基金轉(zhuǎn)型后的基金名稱如下：

數(shù)據(jù)來源：記者統(tǒng)計

值得注意的是，轉(zhuǎn)型后，基金的運作方式、費率、投資、申購與贖回安排等均發(fā)生顯著變化，投資者如果打算繼續(xù)持有的話，那么對于轉(zhuǎn)型后的基金需進一步了解，其中最大的變化肯定是來自于運作方式，特別是權(quán)益?zhèn)}位很可能發(fā)生明顯改變。

從轉(zhuǎn)型前后的業(yè)績比較基準(zhǔn)來看，也能看出有明顯不同，記者進一步梳理轉(zhuǎn)型后的各只基金業(yè)績比較基準(zhǔn)，供投資者參考。具體如下：

數(shù)據(jù)來源：記者統(tǒng)計

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)