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MSCI成份股昨吸金逾17億元 近四成公司被社保基金持有

證券日報 2018-09-05 08:39:17

分析人士認為,目前,納入MSCI的相關(guān)標的股價短期內(nèi)波動,更多反映的是市場參與者間的博弈,與MSCI相關(guān)的增量資金關(guān)系不大。但從長期看,A股納入MSCI確實會產(chǎn)生一定影響,在風格上利好大金融、大消費和大藍籌等板塊。

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圖片來源:視覺中國

 

MSCI將在9月3日正式將A股納入因子提升至5%,此前MSCI公司在今年3月份宣布,于6月1日首次將A股納入其新興市場指數(shù),納入因子為2.5%,并在9月份將納入因子翻倍至5%。

受此影響,近期,MSCI成份股也有所異動。對此,分析人士認為,目前,納入MSCI的相關(guān)標的股價短期內(nèi)波動,更多反映的是市場參與者間的博弈,與MSCI相關(guān)的增量資金關(guān)系不大。但從長期看,A股納入MSCI確實會產(chǎn)生一定影響,在風格上利好大金融、大消費和大藍籌等板塊。

進入9月份以來,A股市場顯示出逐步企穩(wěn)的態(tài)勢,上證指數(shù)近2日累計漲幅達0.93%。《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),9月3日和9月4日兩個交易日,MSCI成份股中有83只個股跑贏大盤。其中海格通信(10.6%)、東華軟件(9.99%)、石基信息(9.2%)等個股近兩日累計漲幅均超9%。另據(jù)統(tǒng)計顯示,滬指8月份下跌5.25%,236只MSCI成份股中有112只個股期間跑贏滬指,占比近50%。

通過對首次納入MSCI指數(shù)生效日前后的樣本股納入效應(yīng)的分析,光大證券建議,關(guān)注此次調(diào)整生效日前后的短期投資機會,預(yù)期在調(diào)整生效日后10個交易日內(nèi)依然有2%左右的超額收益。但投資者在捕捉納入效應(yīng)所帶來的超額收益的同時,也應(yīng)警惕隨后很可能出現(xiàn)的回調(diào)。參考首次納入MSCI中國指數(shù)時樣本股的表現(xiàn),在調(diào)整生效日后的第10個交易日以后,樣本股也可能迎來短期的回調(diào),這一回調(diào)主要是由于獲利資金的退出。

從資金流向來看,昨日,MSCI成份股整體大單資金凈流入金額達17.8億元。其中,中國平安(34782.4萬元)、東華軟件(19491.2萬元)、萬科A(15308.3萬元)、伊利股份(13278.7萬元)、中航飛機(12067.8萬元)、大華股份(11883.3萬元)、海格通信(11390.2萬元)、三安光電(11231.4萬元)、平安銀行(11210.8萬元)和??低?10497.9萬元)等個股昨日大單資金凈流入均超1億元。

在市場資金追捧MSCI成份股的同時,可以看到,北上資金也在不斷加碼布局。太平洋證券認為,北上資金加倉MSCI相關(guān)標的主要有三方面原因。一是海內(nèi)外投資者投資偏好的差異,海外投資者更關(guān)注長期盈利基本面,部分被短期悲觀情緒“錯殺”的MSCI指數(shù)消費白馬股獲得外資逆市加倉。二是A股在經(jīng)歷較長時間的回調(diào)后,上證綜指、上證50等藍籌指數(shù)的估值已回落到歷史低位,估值的國際比較優(yōu)勢開始凸顯,外資具備“抄底”新興市場的意愿。三是此前公布A股納入MSCI新成份股方案后,海外資金之間也由于競速買入導(dǎo)致買入資金顯著增強。

在A股“入摩”之后,MSCI成份股無疑受到市場各方關(guān)注。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在MSCI成份股中,有84家公司今年二季度被社?;鸪钟?,占比近四成。其中,農(nóng)業(yè)銀行(979705.9萬股)、京東方A(76526.5萬股)、紫金礦業(yè)(71922.5萬股)和國電電力(52442.3萬股)等個股社?;鸪止蓴?shù)量均達到5億股以上。

對于未來市場的投資機會,前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為,涉外投資者通過互聯(lián)互通渠道加倉納入MSCI的A股標的,說明其看好相關(guān)A股公司的發(fā)展前景和業(yè)績表現(xiàn)。隨著A股國際化程度提高,外資流入A股的步伐也會加快。以往A股主要是國內(nèi)投資者交易,隨著外資占比擴大,外資對于A股走勢、股票定價都會產(chǎn)生一定影響,有利于改善投資者結(jié)構(gòu),優(yōu)化投資風格。

責編 杜宇

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