每經(jīng)編輯 杜宇

今日雖然市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，不過鋼鐵、煤炭、房地產(chǎn)等周期性行業(yè)仍然有較強(qiáng)的表現(xiàn)，這些行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)一定程度上存在一定的安全邊際。

據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，從今年6月中旬以來，幾大周期品行業(yè)如鋅、稀土、水泥、鋼鐵的漲幅開始逐步跑贏滬深300指數(shù)，7月以來這些周期品行業(yè)呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)。不過昨日招商證券曾指出，已配置周期股的投資者，可繼續(xù)持倉，未配置的投資者也不建議追漲，可關(guān)注一些也會(huì)受益于大宗商品上漲的滯脹品種，如資源品的下游深加工板塊，以及化工板塊。

對(duì)于有色行業(yè)，此前曾有機(jī)構(gòu)對(duì)有色板塊進(jìn)行了梳理，并遴選出一些估值不高、近年來業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的公司，相關(guān)公司有明泰鋁業(yè)（601677），公司從事鋁金屬加工業(yè)務(wù)，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)79.5%，這一增速要明顯快于去年全年，主要源于公司2萬噸交通用鋁型材項(xiàng)目和20萬噸高精度交通用鋁板帶項(xiàng)目產(chǎn)品逐步投產(chǎn)，下游訂單穩(wěn)定，產(chǎn)品銷量增加。6月上旬，方正證券研報(bào)指出，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果初顯現(xiàn)，同時(shí)公司股權(quán)激勵(lì)到位，公司業(yè)績(jī)可持續(xù)高增長(zhǎng)的確定性強(qiáng)。

據(jù)機(jī)構(gòu)近期對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，目前鋁加工行業(yè)下游需求強(qiáng)勁，產(chǎn)能持續(xù)釋放，A股鋁加工行業(yè)白馬公司向高端深加工轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明確，量?jī)r(jià)齊升潛力大，且目前估值均處于歷史較低水平。

化工板塊方面，機(jī)構(gòu)關(guān)注的今年中報(bào)有望大幅增長(zhǎng)的公司有魯西化工（000830），由于去年同期基數(shù)較低，公司經(jīng)營(yíng)改善等因素，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.4億元，同比大幅增長(zhǎng)1427.65%，相比之下，去年上半年業(yè)績(jī)是公司2011年以來的最低點(diǎn)。

海通證券表示，魯西化工二季度業(yè)績(jī)有望持續(xù)保持高增長(zhǎng)，看好公司綜合化工園區(qū)的一體化優(yōu)勢(shì)，隨著退城進(jìn)園項(xiàng)目不斷完善，能極大降低成本實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)間的良性循環(huán)和互動(dòng)，同時(shí)公司煤氣化工藝將從原來固定床氣化工藝升級(jí)為水煤漿工藝，生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降。另外，公司甲酸、己內(nèi)酰胺和聚碳酸酯等主要產(chǎn)品價(jià)格近期均企穩(wěn)反彈，下半年業(yè)績(jī)?nèi)钥善诖?/p>

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