每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

每經(jīng)記者 左越  每經(jīng)編輯 肖鴻月

又有一只基金上演了單日凈值暴漲的戲碼——昨日，華富元鑫A的單個(gè)交易日凈值增長(zhǎng)率高達(dá)75.9%。

老實(shí)說(shuō)，近來(lái)大額贖回導(dǎo)致基金單日凈值大漲的情況已經(jīng)不算少見(jiàn)，但是單日凈值增長(zhǎng)幅度超過(guò)70%的，確實(shí)是少數(shù)中的極品了。那么這又是怎么回事呢？

單日凈值飆升75.9%

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華富元鑫A成立于去年8月，距今不到一年時(shí)間。自成立以來(lái)，其凈值始終保持在基本平穩(wěn)的狀態(tài)。

但就在昨天，一直以來(lái)的“平靜”走勢(shì)被打破，華富元鑫A的凈值從6月26日的1.093元迅速飆升至1.923元，單日凈值增長(zhǎng)率高達(dá)75.9%。而對(duì)比昨日全市場(chǎng)的其他基金，單日凈值增長(zhǎng)率排在第二的中融中證煤炭B，增長(zhǎng)率僅為4.44%。再看看華富元鑫A這華麗麗的陡升，也是堪稱(chēng)一騎絕塵啊。

不過(guò)作為華富元鑫的C份額，華富元鑫C在6月26日的凈值為1.092元，6月27日的凈值為1.093元，單日增長(zhǎng)率僅為0.09%。與同門(mén)兄弟華富元鑫A相比，簡(jiǎn)直就是小巫見(jiàn)大巫了。

作為一只基金的不同份額，在單個(gè)交易日的漲幅表現(xiàn)相差如此大。相信各位看官大概也明白了，又是咱們熟悉的套路、一樣的戲碼——華富元鑫A很有可能遇到了大額贖回，致使其單日的凈值暴漲。

“昨天發(fā)生了一筆大額贖回，贖回費(fèi)全部計(jì)入了剩下的份額里”，華富基金一位客服也向記者證實(shí)了華富元鑫A單日凈值暴漲的緣由。一點(diǎn)也不驚喜，一點(diǎn)也不意外。

機(jī)構(gòu)投資者占比高達(dá)99.98%

截至今年一季度末，華富元鑫的基金份額為3.29億份，其中A類(lèi)份額僅為5003.14萬(wàn)份。一季報(bào)中，關(guān)于持有人信息只透露了，“從2016年11月17日起至本報(bào)告期末（2017年3月31日），本基金份額持有人數(shù)量存在連續(xù)二十個(gè)工作日不滿二百人的情形，至本報(bào)告期期末（2017年3月31日）基金份額持有人數(shù)量仍不滿二百人”；除此之外，就沒(méi)有更多關(guān)于持有人的信息了。

在2016年年報(bào)里，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華富元鑫基金持有人戶數(shù)為163戶。其中，機(jī)構(gòu)投資者持有份額占總份額的比例為99.79%。如果僅從華富元鑫A來(lái)看，持有人戶數(shù)為6戶，機(jī)構(gòu)投資者所持份額占比高達(dá)99.98%。

以業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，華富元鑫的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“滬深300指數(shù)收益率×50%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率×50%”。截至去年底，華富元鑫A凈值為1.009元，A份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為0.90%；而到了今年一季度末，華富元鑫A凈值為1.048元，A份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為3.87%

作為一款靈活配置型基金，從華富元鑫的一季報(bào)來(lái)看，股票和債券占到了相當(dāng)大的比重，二者相應(yīng)的占比分別為36.23%、62.16%。從其重倉(cāng)股來(lái)看，也基本上是穩(wěn)扎穩(wěn)打的公募基金常見(jiàn)面孔，例如銀行股、券商股、白酒股等。

最后，我們把今年以來(lái)因發(fā)生大額贖回而發(fā)生單日暴漲的部分基金，翻出來(lái)給大家回味一下吧。