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8月15日，啟明星辰（002439）發(fā)布了2015年半年報(bào)，每經(jīng)研究院研究員對(duì)其中報(bào)透露的股東信息及其他要點(diǎn)分析如下：

看點(diǎn)一：工銀瑞信多基金抱團(tuán)取暖

從公司的半年度股東結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，工銀瑞信旗下基金不僅繼續(xù)抱團(tuán)持有，而且由一季報(bào)時(shí)的四只增至五只，其中工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加更是以2296.77萬(wàn)股的持股數(shù)位列前十大流通股東之第二位。

另外，工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力、工銀瑞信核心價(jià)值、工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)和工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)分別以1831.81萬(wàn)股、1387.45萬(wàn)股、1157.05萬(wàn)股和596.90萬(wàn)股的持股數(shù)位列第三、第四、第六和第九位。

值得注意的是，BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST（比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)）以691.19萬(wàn)股躋身前十大流通股東之第八位。

從持股成本上看，二季度公司的加權(quán)均價(jià)為48.93元，8月14日的收盤價(jià)為31.86元，基本回落至5月初快速上漲之前的水平。如果工銀瑞信旗下新進(jìn)基金和QFII在7月份以來(lái)沒有退出的話，即使沒有被套，盈利空間也比較有限，屬于“白忙活”。

看點(diǎn)二：籌碼集中度大幅分散

再?gòu)某止煽側(cè)藬?shù)上看，一季度末公司的持股總?cè)藬?shù)僅為20444人，但到了半年報(bào)時(shí)，持股總?cè)藬?shù)猛增至72385人，這雖然也有2014年分配方案10送2股轉(zhuǎn)8股的影響，但籌碼大幅分散也是不爭(zhēng)事實(shí)，老主力應(yīng)該是成功出逃。

不過(guò)，公司控股股東、實(shí)際控制人王佳于8月3日通過(guò)已成立的資產(chǎn)管理計(jì)劃增持公司股份15.7萬(wàn)股，占公司總股本的0.02%，增持均價(jià)為25.73元。且王佳將通過(guò)該資產(chǎn)管理計(jì)劃繼續(xù)增持公司股票，累計(jì)增持金額不低于1344.46萬(wàn)元。

看點(diǎn)三：業(yè)績(jī)現(xiàn)拐點(diǎn)

業(yè)績(jī)方面，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.77億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1763.37萬(wàn)元，同比實(shí)現(xiàn)較大幅度扭虧為盈，而于年中實(shí)現(xiàn)盈利，屬公司上市以來(lái)首次。

安信證券認(rèn)為，國(guó)家安全政策紅利和產(chǎn)業(yè)剛性需求疊加，信息安全行業(yè)邁入黃金發(fā)展期，公司作為國(guó)內(nèi)信息安全龍頭企業(yè)將充分受益。此次公司中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)俅纬鲋皹I(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，又一次證明了公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，全年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)將是大概率事件。

看點(diǎn)四：全年利潤(rùn)預(yù)計(jì)2.4億

值得關(guān)注的是，6月以來(lái)，浙商證券、安信證券、信達(dá)澳銀基金、新華基金等機(jī)構(gòu)紛紛對(duì)公司進(jìn)行了調(diào)研。公司表示，今年預(yù)計(jì)全年目標(biāo)利潤(rùn)2.4億元，收入達(dá)到16億元。未來(lái)目標(biāo)2020年將達(dá)到收入50億元，并且預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域?qū)⒖赡軙?huì)占到50%左右的份額。

另外，除了政府、軍隊(duì)、大型的央企等公司主要客戶，公司最近還跟騰訊展開合作，推出了針對(duì)企業(yè)防病毒的解決方案，叫做“云子可信”。云子可信網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)將由啟明星辰負(fù)責(zé)產(chǎn)品和渠道運(yùn)營(yíng)，騰訊輸出引擎和云服務(wù)等核心技術(shù)。

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