每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

今天（5月16日）上午，上海自貿(mào)區(qū)跨國公司總部外匯資金集中運營管理首批試點銀企合作正式簽約，現(xiàn)場，21家企業(yè)分別與13家銀行現(xiàn)場簽署了合作協(xié)議。

跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，主要包括以下內(nèi)容：創(chuàng)新跨國公司帳戶體系、進(jìn)一步簡化單證審核、便利跨國公司融通資金、資金結(jié)匯采取負(fù)面清單管理、加強統(tǒng)計監(jiān)測防控風(fēng)險。

自貿(mào)區(qū)外匯資金集中運營管理試點，是在整合此前已試點的跨國公司總部外匯資金集中運營管理、境內(nèi)外幣資金池和國際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理試點基礎(chǔ)上，將三類賬戶合并為國內(nèi)和國際外匯資金主帳戶（簡稱為“三合一賬戶”）。通過外匯資金集中管理，跨國公司可以降低財務(wù)成本、提高資金使用效率、盤活境內(nèi)外資金。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，該試點允許跨國公司同時或單獨開立國內(nèi)國際外匯資金帳戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算，帳戶內(nèi)可以全部或部分共享外債和對外放款額度。

同時，國際外匯資金主帳戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，沒有額度控制。在規(guī)定的外債和對外放款額度內(nèi)，國內(nèi)國際帳戶內(nèi)互聯(lián)互通，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑資金余缺。

作為首批試點銀行，浦發(fā)銀行成為此次簽約企業(yè)數(shù)量最多的商業(yè)銀行，分別與三家企業(yè)（上?？缇惩▏H貿(mào)易有限公司、上海美狄斯廣告?zhèn)鞑ビ邢薰尽Ⅺ溇S訊電子（上海）有限公司）現(xiàn)場簽約。工商銀行與三家自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)錦江國際集團(tuán)下屬上海錦韶投資管理有限公司、上海伊藤忠商事有限公司、摩科瑞（中國）金屬資源有限公司簽約。

作為外匯業(yè)務(wù)的領(lǐng)先者，此次中國銀行分別與索尼物流、利豐集團(tuán)、金光集團(tuán)三家企業(yè)簽約，為其分別制定了個性化的服務(wù)實施方案，包括企業(yè)資金集中收付匯、凈額軋差結(jié)算、統(tǒng)籌境內(nèi)公司外債額度、對外放款額度、調(diào)劑企業(yè)內(nèi)部額度余缺等。

中國銀行表示，在便利跨國公司集中運用資金、境內(nèi)外成員融通資金的同時，也為企業(yè)提高了資金適配效率、降低了財務(wù)成本，增強了國際競爭力。

據(jù)統(tǒng)計，今天上午摩力克金屬、英利物流等共計21家區(qū)內(nèi)總部企業(yè)分別與工行、交行、中行、浦發(fā)等13家銀行簽署了合作協(xié)議。