每經(jīng)記者  楊可瞻

        雅戈?duì)枺?00177，收盤(pán)價(jià)11.12元）向來(lái)以大手筆拿地和頻繁參與上市公司定向增發(fā)的形象出現(xiàn)在投資者面前。但是公司昨日（1月6日）一紙看似普通的申請(qǐng)續(xù)發(fā)18億元短期融資券的公告，卻讓某券商研究員開(kāi)始為公司的資金壓力感到擔(dān)憂。

        據(jù)雅戈?duì)栕蛉展?，公司董事?huì)同意向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)續(xù)發(fā)規(guī)模為18億元的短期融資券。不過(guò)對(duì)于此次募資的目的，公告卻未提及。

        昨日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電雅戈?duì)?，公司董秘辦人士表示，“此次申請(qǐng)續(xù)發(fā)短融券的目的是為還銀行貸款與補(bǔ)充流動(dòng)性。事實(shí)上，這已經(jīng)是公司第三次發(fā)行此類(lèi)規(guī)模的融資券了。因?yàn)榇饲耙恢庇羞@個(gè)事項(xiàng)，現(xiàn)在不過(guò)是在走程序。”

        資料顯示，前兩次擬發(fā)行短期融資券的公告時(shí)間分別為2008年2月和2009年6月。有意思的是，2008年12月，公司準(zhǔn)備發(fā)行不超過(guò)20億元公司債，募集資金同樣用于補(bǔ)充流動(dòng)性。

        “2008年12月那次20億元公司債由于期限過(guò)了，最終未能發(fā)成”，董秘辦人士稱(chēng)，“目前18億短融券還在審批中，最終利率也沒(méi)確定。但肯定比貸款低。我們未來(lái)不會(huì)通過(guò)發(fā)公司債來(lái)還舊債?！?br/>
        某南方券商服裝行業(yè)研究員告訴記者，雅戈?duì)柕馁Y金壓力不容小覷。首先，截至去年9月底，公司短期借款高達(dá)98億而現(xiàn)金頭寸才25億元。其次，因貨幣資金+交易性金融資產(chǎn)較短期借款+應(yīng)付票據(jù)+1年內(nèi)到期長(zhǎng)期借款之和少出近89億元，顯示公司還款壓力較大。

        不過(guò)，雅戈?duì)柖剞k人士卻表示，公司現(xiàn)金流方面沒(méi)有問(wèn)題，不存在資金方面的壓力。



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